興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年12月23日
送出日期：2025年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興全輕資產(chǎn)混合（LOF） 基金代碼 163412
前端交易代碼 163412 后端交易代碼 163413
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2012年4月5日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2012年5月31日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 上市契約型開放式（LOF） 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 董理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年11月23日
證券從業(yè)日期 2008年4月30日
基金經(jīng)理 程劍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年12月22日
證券從業(yè)日期 2014年7月8日
其他 場內(nèi)擴(kuò)位簡稱：興全輕資產(chǎn)LOF
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請閱讀《興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書》“基金的投資”了解與本基金投資
有關(guān)的詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金以挖掘“輕資產(chǎn)公司”為主要投資策略，力求獲取當(dāng)前收益及實(shí)現(xiàn)長期資本增值。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法公開發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金，股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中，符合輕資產(chǎn)投資理念的股票合計(jì)投資比例不低于股票資產(chǎn)的80%；債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支
持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）投資比例為基金資產(chǎn)的5%-40%，其中本基金保留不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 在大類資產(chǎn)配置上，本基金采取定性與定量研究相結(jié)合，在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行資產(chǎn)配置；本基金運(yùn)用多重指標(biāo)因子，綜合評估判斷，選擇優(yōu)秀的輕資產(chǎn)公司進(jìn)行投資；在行業(yè)配置上，積極配置于那些在產(chǎn)品、服務(wù)以及業(yè)務(wù)屬性上具有輕資產(chǎn)特征的行業(yè)。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×滬深300指數(shù)＋20%×中證國債指數(shù)
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金產(chǎn)品，屬于較高風(fēng)險、較高收益的基金品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金。投資者可在二級市場買賣基金份額，受市場供需關(guān)系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應(yīng)的折溢價風(fēng)險。 基金管理人對本基金的風(fēng)險評級為R3。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.50% 場外份額、場內(nèi)份額
50萬元≤M＜200萬元 0.80% 場外份額、場內(nèi)份額
200萬元≤M＜500萬元 0.40% 場外份額、場內(nèi)份額
M≥500萬元 1,000元/筆 場外份額、場內(nèi)份額
申購費(fèi) （后收費(fèi)） N＜1年 1.8% -
1年≤N＜2年 1.0% -
2年≤N＜3年 0.6% -
N≥3年 0.0% -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% 場外份額
7天≤N＜365天 0.60% 場外份額
1年≤N＜2年 0.30% 場外份額
N≥2年 0.00% 場外份額
N＜7天 1.50% 場內(nèi)份額
N≥7天 0.60% 場內(nèi)份額
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.41%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資者可在二級市場買賣基金份額，受市場供需
關(guān)系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應(yīng)的折溢價風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)
品的風(fēng)險收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資
行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性
風(fēng)險、本基金特定風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，還將
面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。在
投資者作出投資決策后，基金投資運(yùn)作與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費(fèi)）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿
或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)
事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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