易方達(dá)科訊混合型證券投資基金分紅公告
易方達(dá)科訊混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2026年1月13日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 易方達(dá)科訊混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 易方達(dá)科訊混合
基金主代碼 110029
基金合同生效日 2007年12月18日
基金管理人名稱(chēng) 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達(dá)科訊混合型證券投資基金基金合同》《易方達(dá)科訊混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.0737
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 6,174,096,342.93
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.620
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
注：根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，本基金本次分紅方案為0.620元/10份基金份額。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月14日
除息日 2026年1月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月15日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2026年1月14日的基金份額凈值計(jì)算確定，本公司將于紅利發(fā)放日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開(kāi)始計(jì)算。2026年1月16日起投資者可以查詢(xún)、贖回。權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分紅方式按
照紅利再投資處理。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：（1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2026年1月15日自基
金托管賬戶(hù)劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達(dá)基金管理有限公司開(kāi)放式基金
業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
（3）根據(jù)本基金合同的規(guī)定，未辦理確權(quán)手續(xù)的基金份額產(chǎn)生相應(yīng)的基金
權(quán)益將以紅利再投資方式進(jìn)行處理，分紅后基金份額繼續(xù)托管在易方達(dá)基金管理
有限公司登記注冊(cè)中心，直至投資者辦理確權(quán)登記。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)
益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本次分紅確認(rèn)的方式將按照權(quán)益登記日投資者持有的基金份額在易方
達(dá)基金管理有限公司已經(jīng)確認(rèn)并登記的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請(qǐng)
務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資
者在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請(qǐng)對(duì)本次分
紅無(wú)效。
（3）投資者可以通過(guò)撥打易方達(dá)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線
40088-18088，或登陸網(wǎng)站www.efunds.com.cn了解相關(guān)情況。投資者也可以前
往本基金有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢(xún)。本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年1月13日
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