天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金
基金簡稱 天弘多利一年定開混合
基金主代碼 010257
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2020年11月18日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 天弘基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金基金合同》、《天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)文件
申購起始日 2026年01月26日
贖回起始日 2026年01月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年01月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年01月26日
下屬分級基金的基金簡稱 天弘多利一年定開混合A 天弘多利一年定開混合C
下屬分級基金的交易代碼 010257 026696
該分級基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
注：天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金自2026年01月19日起增設(shè)C類基金份額。
2.申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間
天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）一年的期間。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起一年。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起的一年，以此類推。在封閉期內(nèi)本基金采取封閉運作模式，期間基金份額總額保持不變，不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金的開放期為本基金每一個封閉期結(jié)束之日后第一個工作日起（含該日）不超過二十個工作日的期間，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。如封閉期結(jié)束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。在開放期內(nèi)本基金采取開放運作模式，投資者可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。
基金管理人按照《基金合同》的規(guī)定，確定本基金的本次開放期為2026年01月26日至2026年03月02日，投資者可在此開放期辦理基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券交易市場，證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）基金管理人直銷中心（不含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低申購金額為人民幣10,000.00元（含申購費，下同），追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1,000.00元。在基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)的首次單筆最低申購金額為人民幣10.00元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10.00元。在其他銷售機構(gòu)的首次單筆最低申購金額為人民幣10.00元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10.00元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準，但最低申購金額仍不得低于10.00元。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
基金份額分為A類和C類基金份額。投資人申購本基金A類基金份額時支付申購費用。投資人申購C類基金份額不支付申購費用，而是從直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)保有的該類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。本基金A類基金份額申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額(M) 申購費率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜500萬 0.40%
500萬≤M 1000元/筆
同一交易日投資人可以多次申購本基金，A類基金份額申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
投資者在銷售機構(gòu)辦理申購業(yè)務(wù)時，是否開展優(yōu)惠活動及具體費率優(yōu)惠規(guī)則均以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于10份，某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于10份的，基金管理人有權(quán)強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類、C類基金份額均收取贖回費，贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
A類基金份額的贖回費歸入比例如下：對于持續(xù)持有基金份額少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。（注：一個月按30日計算）
C類基金份額收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，基金轉(zhuǎn)換費用計算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于公司旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說明的公告》執(zhí)行。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的銷售機構(gòu)
本基金各銷售機構(gòu)是否支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠活動請以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
6.基金銷售機構(gòu)
6.1直銷機構(gòu)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大廈）16層02單元3號房間
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:400-986-8888
本基金A類基金份額通過本公司直銷機構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）銷售。C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)銷售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上線的具體情況將另行公示或投資者可詳詢直銷中心電話(022)83865560及登錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。6.2其他銷售機構(gòu)
本基金其他銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可綜合各種情況增加或者減少銷售機構(gòu)，并進行公告或在基金管理人網(wǎng)站進行公示。各銷售機構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
7.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
《基金合同》生效后，在開放期每個開放日的次日，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金的本次開放期即2026年01月26日至2026年03月02日辦理其申購、贖回及轉(zhuǎn)換等相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，敬請登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
（2）基金銷售機構(gòu)對申購等業(yè)務(wù)申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）上述申購業(yè)務(wù)限額包括普通申購業(yè)務(wù)及定期定額投資申購業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)限額包括轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，但尚未開通或暫停上述業(yè)務(wù)的情形除外。
（4）基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購費率、贖回費率或收費方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）有關(guān)本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
（6）投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-986-8888）了解本基金的相關(guān)事宜。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年一月十六日
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