恒越基金管理有限公司關(guān)于恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金修改基金合同等相關(guān)內(nèi)容的公告
恒越基金管理有限公司關(guān)于恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金修改基金合同等相關(guān)內(nèi)容的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售費(fèi)用管理規(guī)定》《恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司協(xié)商一致，恒越基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2026年1月15日起修改恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的《基金合同》等相關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將具體事宜告知如下：
一、修改內(nèi)容要點(diǎn)
1、投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（指基金管理人）認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)。
2、投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)”）認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額并持續(xù)持有期限超過(guò)一年的，不再繼續(xù)收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
3、調(diào)整本基金A類(lèi)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率和申購(gòu)費(fèi)率。
（1）調(diào)整后的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M） A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（前收費(fèi)）
M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元
（2）調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M） A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率
（前收費(fèi)）
M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元
4、調(diào)整本基金贖回費(fèi)率。
持有基金份額期限（N） A類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率 C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50% 1.50%
7日≤N＜30日 1.00% 1.00%
30日≤N＜180日 0.50% 0.50%
N≥180日 0 0
5、調(diào)整贖回費(fèi)的歸屬
本基金對(duì)投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入本基金基金財(cái)產(chǎn)。
6、調(diào)整銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)設(shè)置
本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類(lèi)基金份額且持有未超過(guò)一年（即365天，下同）的，收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
本基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額的基金資產(chǎn)凈值0.40%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
E為C類(lèi)基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提。
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
對(duì)于C類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限未超過(guò)一年（即365天，下同）的C類(lèi)基金份額收取的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核于次月首日起五個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性劃出，經(jīng)登記機(jī)構(gòu)分別支付給各個(gè)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類(lèi)基金份額，不繼續(xù)收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
二、其他相關(guān)內(nèi)容
基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)僅發(fā)售本基金A類(lèi)份額，C類(lèi)基金份額如開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，請(qǐng)見(jiàn)屆時(shí)公告或基金管理人網(wǎng)站。
三、此次修改涉及的其他內(nèi)容詳見(jiàn)更新后的《基金合同》。《恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議》、《恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及基金產(chǎn)品資料概要將根據(jù)《基金合同》的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。
四、重要提示
此次《基金合同》的修改已履行適當(dāng)程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定，對(duì)基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系也不發(fā)生重大變化。
投資者可訪(fǎng)問(wèn)本公司網(wǎng)站（http://www.hengyuefund.com）查閱修訂后的恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金的《基金合同》全文。
投資者如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話(huà)（400-921-7000）咨詢(xún)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2026年1月15日
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