恒越基金管理有限公司關(guān)于恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金修改基金合同等相關(guān)內(nèi)容的公告
恒越基金管理有限公司關(guān)于恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金修改基金合同等相關(guān)內(nèi)容的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司協(xié)商一致，恒越基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2026年1月15日起修改恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的《基金合同》等相關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將具體事宜告知如下：
一、修改內(nèi)容要點
1、投資者通過直銷機構(gòu)（指基金管理人）認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的不收取認(rèn)購、申購費。
2、投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)購、申購本基金C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)（簡稱“代銷機構(gòu)”）認(rèn)購、申購本基金C類基金份額并持續(xù)持有期限超過一年的，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
3、調(diào)整本基金A類份額的認(rèn)購費率和申購費率。
（1）調(diào)整后的認(rèn)購費率如下：
認(rèn)購金額（M） A類基金份額認(rèn)購費率
（前收費）
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1000元
（2）調(diào)整后的申購費率如下：
申購金額（M） A類基金份額申購費率
（前收費）
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1000元
4、調(diào)整本基金贖回費率。
持有基金份額期限（N） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
N＜7日 1.50% 1.50%
7日≤N＜30日 1.00% 1.00%
30日≤N＜180日 0.50% 0.50%
N≥180日 0 0
5、調(diào)整贖回費的歸屬
本基金對投資者收取的贖回費全額計入本基金基金財產(chǎn)。
6、調(diào)整銷售服務(wù)費設(shè)置
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費。通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C類基金份額不收取銷售服務(wù)費，通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額且持有未超過一年（即365天，下同）的，收取銷售服務(wù)費。
本基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值0.40%的年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計提。
（1）直銷機構(gòu)
對于C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
（2）代銷機構(gòu)
對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃款指令，基金托管人復(fù)核于次月首日起五個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性劃出，經(jīng)登記機構(gòu)分別支付給各個基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
對于投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不繼續(xù)收取銷售服務(wù)費，繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
二、其他相關(guān)內(nèi)容
基金管理人直銷機構(gòu)僅發(fā)售本基金A類份額，C類基金份額如開通直銷機構(gòu)銷售，請見屆時公告或基金管理人網(wǎng)站。
三、此次修改涉及的其他內(nèi)容詳見更新后的《基金合同》?！逗阍郊螡櫫炕x股混合型證券投資基金托管協(xié)議》、《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要將根據(jù)《基金合同》的內(nèi)容進行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。
四、重要提示
此次《基金合同》的修改已履行適當(dāng)程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定，對基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系也不發(fā)生重大變化。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站（http://www.hengyuefund.com）查閱修訂后的恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金的《基金合同》全文。
投資者如有疑問可撥打本公司客服電話（400-921-7000）咨詢。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2026年1月15日
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