匯添富增益回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯添富增益回報債券型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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匯添富增益回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
匯添富增益回報債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中
國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2888 號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并
不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金的基金類型為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公
司”），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為匯添富基金管
理股份有限公司。
2、本基金募集期限自 2026 年 1 月 21 日起至 2026 年 2 月 10 日。
本基金認(rèn)購將通過本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)以及其他銷售機(jī)構(gòu)的
銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。其中，本基金 A 類基金份額通過本公司的直銷中心、線上
直銷系統(tǒng)和其他銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。本基金 C 類基金份額在認(rèn)購階段暫不開通
本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)的發(fā)售渠道，投資者在認(rèn)購階段如需選擇 C
類基金份額的，可通過其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。本基金 C 類基金份額后續(xù)在本
公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)上線的具體情況將另行公告。
3、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
4、本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于 2
億份，基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于 200 人的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金
發(fā)售，并在 10 日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內(nèi)，向
中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
投資者購買本基金應(yīng)使用匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶。若投資者
已經(jīng)開立匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，
直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司直
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銷中心、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時開通網(wǎng)上開戶功能，
詳細(xì)情況請登錄公司線上直銷系統(tǒng)查詢。
5、投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理，一次完成，但若開戶無效，認(rèn)購
申請也同時無效。
6、投資者通過基金管理人直銷中心首次認(rèn)購本基金的最低金額為人民幣
50,000 元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣 1
元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣 1 元（含認(rèn)
購費）。超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購
金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。募集期間不設(shè)置
投資者單個賬戶最高認(rèn)購金額限制，但招募說明書、本公告、其他相關(guān)公告另有
規(guī)定的除外。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，通過其他銷售機(jī)構(gòu)多次認(rèn)
購的，其認(rèn)購金額按照單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。認(rèn)購申請一經(jīng)
銷售機(jī)構(gòu)受理，不可以撤銷。
本基金募集規(guī)模上限為 50 億元人民幣（不包括募集期利息，本基金各類基
金份額的募集規(guī)模合并計算，下同）。基金募集過程中募集規(guī)模接近、達(dá)到或超
過 50 億元的，本基金可提前結(jié)束募集。
若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后不超過 50 億元，基金管理人將對
所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若在募集期內(nèi)任何一日（含首日）的募集截
止時間后累計有效認(rèn)購申請金額（不包括募集期利息）超過 50 億元，基金管理
人將采取“末日比例確認(rèn)”的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，
基金管理人將及時公告比例確認(rèn)結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后
退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法如下：
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（50 億元－末日之前有效認(rèn)購申請金額總額）/末
日有效認(rèn)購申請金額總額
末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請金額×末日認(rèn)購申
請確認(rèn)比例
其中，“末日之前有效認(rèn)購申請金額總額”和“末日有效認(rèn)購申請金額總額”
都不包括利息。
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當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時，投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購所適用的認(rèn)購費率按照認(rèn)
購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費率計算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受募集最低限額的限制。
認(rèn)購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后 2 位，小數(shù)點 2 位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)
構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請投資者注意，因采用“末日比例確認(rèn)”的方式，
將導(dǎo)致末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額低于認(rèn)購申請金額，如該筆認(rèn)購申請系通過
其他銷售機(jī)構(gòu)提出時，還可能會出現(xiàn)認(rèn)購費用的適用費率高于認(rèn)購申請金額對應(yīng)
的費率的情形。
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；?br/>金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、本基金的有效認(rèn)購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸
基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售
網(wǎng)點）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接
收到認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可
以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證或查詢認(rèn)購成交確認(rèn)
信息。
9、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在 2026 年 1 月 13 日基金管理人網(wǎng)站
（ www.99fund.com ） 和 中 國 證 監(jiān) 會 基 金 電 子 披 露 網(wǎng) 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、
《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。
10、投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
11、投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線電話
（400-888-9918）或銷售機(jī)構(gòu)的咨詢電話垂詢認(rèn)購事宜。
12、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
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13、風(fēng)險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是
分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄和債券
等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額
分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金
自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有
的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十
時，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類
型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的
風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金屬
于債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣
市場基金。本基金除了投資 A 股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)
的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則
等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的
各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形
成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回
基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，
本基金的特定風(fēng)險等。
投資有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明
書》、《基金產(chǎn)品資料概要》及《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的
投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承
受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資
風(fēng)險。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本基金的招募說明
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書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基
金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有
風(fēng)險。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本公司或其他銷售機(jī)構(gòu)購買和贖回本基金。本基金的銷售
機(jī)構(gòu)名單詳見本公司官網(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。本基金在募集期內(nèi)按 1.00 元
初始面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按 1.00 元初始面值購買基
金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破 1.00 元，從而遭受損失的風(fēng)險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并
不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于投資基金的意愿、時機(jī)、
數(shù)量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自
負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投
資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏
好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長期持有。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
匯添富增益回報債券型證券投資基金（基金簡稱：匯添富增益回報債券；A
類份額基金代碼：026501；C 類份額基金代碼：026502）
（二）基金類型與類別
本基金為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額面值
每份基金份額初始面值為 1.00 元人民幣，按初始面值發(fā)售。
（五）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
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個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)
投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)
或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外
的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人
民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
（六）基金募集期與發(fā)售時間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)
售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過 3 個月。
本基金的發(fā)售時間為 2026 年 1 月 21 日起至 2026 年 2 月 10 日同時面向個
人投資者和機(jī)構(gòu)投資者銷售。基金管理人可以根據(jù)認(rèn)購的情況提前終止或延遲
發(fā)售時間，但最遲不得超過 3 個月的基金募集期。如遇突發(fā)事件，以上募集安
排可以適當(dāng)調(diào)整。
（七）基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于 2 億
份，基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于 200 人的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基
金發(fā)售，并在 10 日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起 10 日
內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備
案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公
告。
若自基金份額發(fā)售之日起 3 個月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，
本基金管理人將承擔(dān)全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款
利息在基金募集期結(jié)束后 30 天內(nèi)退還給基金投資者。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及基金其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點或按基金管
理人直銷機(jī)構(gòu)、其他銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理公開發(fā)售。投資者還可以登
錄基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）辦理開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)，網(wǎng)上交易開通
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流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。
（二）認(rèn)購受理：2026 年 1 月 21 日起至 2026 年 2 月 10 日期間（周六、
周日及節(jié)假日不受理），銷售網(wǎng)點受理投資者的認(rèn)購申請。
（三）資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售網(wǎng)點指定的賬戶后，方可
進(jìn)行基金認(rèn)購。
（四）份額確認(rèn)：當(dāng)日（T 日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通常應(yīng)
在 T+2 日到銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購申請的受理結(jié)果。銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并
不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的
確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資
者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行
承擔(dān)。
（五）認(rèn)購方式：本基金采用金額認(rèn)購方式，投資者可以通過當(dāng)面委托、
傳真委托、網(wǎng)上交易的方式進(jìn)行認(rèn)購。
（六）投資者的認(rèn)購資金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金認(rèn)
購份額，歸基金投資者所有，認(rèn)購資金利息以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)，利息
折成基金認(rèn)購份額不收取認(rèn)購費、不受最低認(rèn)購份額限制。
三、認(rèn)購費用
本基金具體銷售費用設(shè)置請詳見《匯添富增益回報債券型證券投資基金招
募說明書》，提示投資者在認(rèn)購本基金前了解各類基金份額的銷售費用收取方
式、標(biāo)準(zhǔn)和用途。
1、本基金的認(rèn)購費用
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，不收取認(rèn)購費。
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購 C 類基金份額不收取認(rèn)購費
用；認(rèn)購本基金 A 類基金份額的，認(rèn)購費率隨認(rèn)購金額增加而遞減。在募集期內(nèi)
如果有多筆認(rèn)購，適用費率按單筆認(rèn)購申請單獨計算。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外
的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購 A 類基金份額的具體認(rèn)購費率如下表所示：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費率
M＜100 萬元 0.30%
100 萬元≤M＜300 萬元 0.20%
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300 萬元≤M＜500 萬元 0.10%
M≥500 萬元 每筆 1000 元
A 類基金份額的認(rèn)購費用由通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購 A 類基金
份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等
基金募集期間發(fā)生的各項費用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場
情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期
間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)
低基金認(rèn)購費率。
2、認(rèn)購份額的計算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
（1）A 類基金份額
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購 A 類基金份額：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購 A 類基金份額的，認(rèn)購
金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)購金額。計算公式為：
①認(rèn)購費用適用比例費率：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
②認(rèn)購費用適用固定金額：
認(rèn)購費用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）C 類基金份額
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（3）上述認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計算結(jié)果保留到小數(shù)點后 2 位，小
數(shù)點 2 位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例 1.某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資 10,000 元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，
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假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為 3.00 元，其對應(yīng)的認(rèn)購費率為 0.30%，
則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.30%）=9,970.09 元
認(rèn)購費用=10,000-9,970.09=29.91 元
認(rèn)購份額=（9,970.09+3.00）/1.00=9,973.09 份
即：投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資 10,000 元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，假
設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為 3.00 元，則其可得到 9,973.09 份本基金
A 類基金份額。
例 2.某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資 100,000 元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，不收
取認(rèn)購費用，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為 50.00 元，則其可得到的
認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00 份
即：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資 100,000 元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，假設(shè)募
集期間其認(rèn)購資金所得利息為 50.00 元，則其可得到 100,050.00 份本基金 A 類
基金份額。
例 3.某投資者投資 10,000 元認(rèn)購本基金 C 類基金份額，由于募集期間基金
份額發(fā)售面值為人民幣 1.00 元，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為 3.00
元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00 份
即：投資者投資 10,000 元認(rèn)購本基金 C 類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)
購期間產(chǎn)生的利息為 3.00 元，則其可得到 10,003.00 份 C 類基金份額。
四、直銷中心的開戶與認(rèn)購流程
（一）注意事項
1、投資者應(yīng)按《匯添富增益回報債券型證券投資基金招募說明書》規(guī)定的
程序辦理相關(guān)事項。
2、投資者可以使用銀行轉(zhuǎn)賬、本票等主動付款方式進(jìn)行認(rèn)購繳款。
3、通過直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作
為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行認(rèn)（申）購繳款、贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購
資金退款的資金結(jié)算。資金交收賬戶的名稱必須與投資者開立基金賬戶的名稱
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一致。
4、營業(yè)時間：基金發(fā)售日的 9:00－17:00。
5、個人或機(jī)構(gòu)投資者如需通過直銷中心認(rèn)購基金，請盡早向直銷中心索取
或從本公司網(wǎng)站(www.99fund.com）下載開戶、認(rèn)購申請表單及相關(guān)資料。
6、直銷中心與代理銷售網(wǎng)點的申請表格式不同，投資者請勿混用。
（二）開戶及認(rèn)購程序
1、開戶
（1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)
確，完整，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
（2）選擇在直銷中心認(rèn)購基金的投資者應(yīng)申請開立基金賬戶（已開戶者除
外），投資者開立基金賬戶的同時將獲得基金交易賬號。
（3）個人投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》及《風(fēng)險提示函與自測
表》，同時提交下列材料：
1）有效身份證件原件及正反面復(fù)印件；
2）銀行借記卡或存折原件及復(fù)印件。
個人投資者如委托代理人辦理，則另須提供代理人有效身份證件原件及正
反面復(fù)印件，并由雙方填寫 《基金授權(quán)委托書》。
（4）機(jī)構(gòu)投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》并加蓋機(jī)構(gòu)公章及法定代
表人私章，同時提供下列材料：
1）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險承受能力評估問卷》；
2）加蓋機(jī)構(gòu)公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3）加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章的《基金授權(quán)委托書》；
4）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《預(yù)留印鑒卡》；
5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協(xié)議書》；
6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件；
7）加蓋公章的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件；
8）加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶的開立證明文件復(fù)印件。
（5）投資者 T 日提交的開戶申請，可于 T+2 日起通過本公司直銷中心或客
服熱線（400-888-9918）查詢申請結(jié)果。
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2、繳款
（1）投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方
式劃入本公司指定的直銷資金專戶：
賬戶一：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行
銀行賬號：98990153850000015
人行支付系統(tǒng)行號：310290000290
賬戶二：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行
銀行賬號：121902331810623
人行支付系統(tǒng)行號：308290003100
賬戶三：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
銀行賬號：1001202929025807250
人行支付系統(tǒng)行號：102290020294
賬戶四：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100101516289
人行支付系統(tǒng)行號：309290000107
（2）投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在直銷網(wǎng)點開立基金賬戶時登記的姓
名；
投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其在直銷網(wǎng)點的交易
賬號，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯誤由投資者承擔(dān)。
3、認(rèn)購
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已全額繳款并完成開戶申請的投資者，可以辦理認(rèn)購申請并提交下列材
料：
（1）《基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
（2）投資者或代理人身份證原件及正反面復(fù)印件；
（3）加蓋銀行受理章的銀行繳款憑證。
投資者的認(rèn)購申請均為當(dāng)日有效，如在規(guī)定時間內(nèi)認(rèn)購款未到賬將視為無
效申請。投資者則需另外提交認(rèn)購申請。
投資者 T 日提交的認(rèn)購申請，可于 T+2 日起通過本公司直銷中心或客服熱線
（400-888-9918）查詢申請結(jié)果。
五、銷售網(wǎng)點的開戶與認(rèn)購流程
投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)，具體開戶與認(rèn)購流程請遵循
相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
六、清算與交割
本基金募集期間，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金登記機(jī)構(gòu)的基金認(rèn)購專
戶中，投資者的認(rèn)購資金在基金募集期間形成的利息，在基金合同生效后折算
成基金份額，歸投資者所有。
本基金份額的權(quán)益登記由本基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成注冊登記。
七、募集費用
本次基金募集過程中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費、會計師費和
律師費等募集費用不從基金財產(chǎn)中支付。若在募集期結(jié)束時，基金仍不能滿足
法定備案條件，則募集費用由基金管理人承擔(dān)。
八、基金的驗資與備案
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)
售，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對認(rèn)
購資金進(jìn)行驗資并出具驗資報告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續(xù)后，發(fā)布基金合同
生效公告。
若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔(dān)全部募集費用，并將已募集
資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后 30 日內(nèi)劃出，退還基金
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認(rèn)購人。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)外馬路 728 號 9 樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路 728 號
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932998
網(wǎng)址：www.99fund.com
電子郵件：service@99fund.com
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街 25 號
法定代表人：張金良
成立時間：2004 年 09 月 17 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復(fù)
【2004】143 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12 號
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路 728 號 9 樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路 868 號建工大唐國際廣場 A 座 7 樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932893
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傳真：（021）50199035 或（021）50199036
聯(lián)系人：陳卓膺
客戶服務(wù)電話：400-888-9918（免長途話費）
郵箱：guitai@htffund.com
網(wǎng)址：www.99fund.com
（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址 電話
中國建設(shè)銀行股份有限公司 www.ccb.com 95533
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷
售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在其他銷售機(jī)
構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)請遵循其他銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路 728 號 9 樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路 868 號建工大唐國際廣場 A 座 7 樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932876
聯(lián)系人：馬樹超
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
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（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話： 010-58153000
傳真： 010-85188298
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：陳露
經(jīng)辦會計師：陳露、戴唯
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2026 年 1 月 13 日
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