富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人：財(cái)通證券股份有限公司
富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）于2025年12月22日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可【2025】2883號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類(lèi)型是債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式是契約型開(kāi)放式，基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（如有）。其中直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)是指富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”），包括直銷(xiāo)中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、本基金將于2026年1月19日至2026年4月17日通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。
5、本基金發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
6、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶(hù)；不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。已經(jīng)持有本公司基金賬戶(hù)的投資者到非原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)的，不需再次開(kāi)立基金賬戶(hù)，可憑富國(guó)基金賬號(hào)到非原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理賬戶(hù)登記，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。
7、基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低認(rèn)購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，本基金直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
8、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（指代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和/或直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后，登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。
9、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀同時(shí)發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）的《富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解本基金募集相關(guān)事宜。
10、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（如有）的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。
11、投資者可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)95105686、400-888-0688咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)事宜。
12、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適；投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，可能包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可能面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)、基金投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)、公募REITs投資風(fēng)險(xiǎn)等。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
15、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱(chēng)
富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金
2、基金簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：富國(guó)嘉匯債券
A類(lèi)份額基金代碼：026499
C類(lèi)份額基金代碼：026500
3、基金類(lèi)型
債券型證券投資基金
4、基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額面值
基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
7、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
8、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)與銷(xiāo)售地點(diǎn)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）
（2）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金于2026年1月19日至2026年4月17日公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
募集期滿(mǎn)，若本基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人可辦理基金備案手續(xù)，基金備案手續(xù)辦理完畢并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起基金合同生效。
若3個(gè)月的募集期滿(mǎn)，本基金仍未達(dá)到合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
11、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
2、本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。
3、投資者認(rèn)購(gòu)基金份額采用全額繳款的認(rèn)購(gòu)方式。投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的金額。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
5、認(rèn)購(gòu)的限額
基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低認(rèn)購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，本基金直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)每個(gè)賬戶(hù)的認(rèn)購(gòu)和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
6、募集期利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
7、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。募集期投資者可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的份額類(lèi)別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（通過(guò)直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（其他投資者）
M＜100萬(wàn)元 0.06% 0.60%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.04% 0.40%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
8、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
（2）認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的計(jì)算方式
基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式?；鸱蓊~的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者（非養(yǎng)老金客戶(hù)）投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.60%，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，則可認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/（1＋0.60%）＝99,403.58元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000-99,403.58＝596.42元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,403.58＋55.00）/1.00＝99,458.58份
即：該投資者（非養(yǎng)老金客戶(hù)）投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，可得到99,458.58份A類(lèi)基金份額。
例2：某投資者（養(yǎng)老金客戶(hù)）投資2,000,000元通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.04%，假定募集期產(chǎn)生的利息為1,100.00元，則可認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝2,000,000/（1＋0.04%）＝1,999,200.32元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝2,000,000-1,999,200.32＝799.68元
認(rèn)購(gòu)份額＝（1,999,200.32＋1,100.00）/1.00＝2,000,300.32份
即：該投資者（養(yǎng)老金客戶(hù)）投資2,000,000元通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為1,100.00元，可得到2,000,300.32份A類(lèi)基金份額。
（3）認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的計(jì)算方式
C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例3：某投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，則可認(rèn)購(gòu)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份
即：該投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，可得到100,055.00份C類(lèi)基金份額。
9、認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通?？稍赥＋2日到網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易情況，在募集截止日后4個(gè)工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書(shū)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
1、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公司直銷(xiāo)中心辦理。
2、未在直銷(xiāo)中心開(kāi)立基金賬戶(hù)的個(gè)人投資者，應(yīng)先辦理開(kāi)戶(hù)后，方可辦理認(rèn)購(gòu)。個(gè)人投資者在直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的表單，可登錄富國(guó)基金官網(wǎng)（www.fullgoal.com.cn）→客戶(hù)服務(wù)→下載中心→個(gè)人客戶(hù)。
3、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
4、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)親赴直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，并提供下列資料：
（1）投資者有效身份證件（身份證、中國(guó)護(hù)照等）原件及復(fù)印件；
（2）指定銀行賬戶(hù)的證明原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷》和《富國(guó)基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人版）》。
注：“指定銀行賬戶(hù)”是指：在本直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金的投資者需指定一銀行賬戶(hù)作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶(hù)。此賬戶(hù)可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶(hù)，賬戶(hù)名稱(chēng)必須與投資者名稱(chēng)嚴(yán)格一致。賬戶(hù)證明是指銀行存折、借記卡等。
5、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶(hù)信息：
一、中國(guó)工商銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 1001202919025735568
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部證券專(zhuān)柜
支付系統(tǒng)行號(hào) 102290020294
二、中國(guó)工商銀行（美元賬戶(hù)）
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 1001244329142239244
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 102290024433
三、中國(guó)建設(shè)銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 31001550400050010860
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 105290036005
四、交通銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 310066726018150011325
開(kāi)戶(hù)行 交通銀行上海第一支行
支付系統(tǒng)行號(hào) 301290050037
五、招商銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 216089214310006
開(kāi)戶(hù)行 招商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 308290003020
六、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 03416900040040078
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行
支付系統(tǒng)行號(hào) 103290003270
七、興業(yè)銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 216200100101926658
開(kāi)戶(hù)行 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 309290000107
6、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
（1）有效身份證件原件；
（2）填妥的《個(gè)人投資者產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)單》和《富國(guó)基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
（二）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
個(gè)人投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開(kāi)戶(hù)認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)在2026年1月19日至2026年4月17日15:00前受理投資者對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（三）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
1、如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公司直銷(xiāo)中心辦理。
2、未在直銷(xiāo)中心開(kāi)立基金賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)流程詳見(jiàn)富國(guó)基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→操作指南→富國(guó)基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)操作指南（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）。
3、已在直銷(xiāo)中心開(kāi)立基金賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者，可直接辦理認(rèn)購(gòu)。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)表單，可登錄富國(guó)基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→表單下載。
5、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
6、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶(hù)信息，同個(gè)人投資者，請(qǐng)見(jiàn)“三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序”之“5、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶(hù)信息”。
7、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
填妥的《富國(guó)基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒章。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本公司的本基金的募集專(zhuān)戶(hù)中，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基金認(rèn)購(gòu)份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、不受最低認(rèn)購(gòu)份額限制。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)（富國(guó)基金管理有限公司）在募集期結(jié)束后完成。
六、退款
1、投資者認(rèn)購(gòu)失?。ㄖ竿顿Y者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）時(shí)，其認(rèn)購(gòu)資金將于基金合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬戶(hù)劃出。
2、如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集期滿(mǎn)，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期截止后，由銀行出具基金募集專(zhuān)戶(hù)存款證明，由基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資；
2、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購(gòu)資金和認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期所生利息扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶(hù)。由基金存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)證明；
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)從認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支，不在基金資產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
成立日期：1999年4月13日
電話(huà)：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：趙瑛
（二）基金托管人
名稱(chēng)：財(cái)通證券股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓
法定代表人：章啟誠(chéng)
電話(huà)：0571-86966937
傳真：0571-87830199
成立時(shí)間：2003年06月11日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕968號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)財(cái)通證券有限責(zé)任公司變更為股份有限公司的批復(fù)》
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)許可〔2020〕2829號(hào)
組織形式：其他股份有限公司(上市)
注冊(cè)資本：人民幣46.44億元
存續(xù)期間：長(zhǎng)期
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
總經(jīng)理：陳戈
成立日期：1999年4月13日
直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
成立日期：1999年4月13日
電話(huà)：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：徐慧
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話(huà)：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱(chēng)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系電話(huà)：+862161418888
傳真：+862163350003
聯(lián)系人：汪芳、馮適
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪芳、馮適
富國(guó)基金管理有限公司
2025年12月31日
富國(guó)嘉匯債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf