信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中
基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
二零二六年一月
基金份額發(fā)售公告
目錄
一、重要提示............................................1
二、本次份額發(fā)售基本情況................................5
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序.........................14
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序.........................16
五、清算與交割.........................................19
六、退款事項(xiàng)...........................................19
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效...........................20
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu).......................20
基金份額發(fā)售公告
一、重要提示
1、信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基
金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】2699號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基
金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型、開放式基金。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期。每份認(rèn)購份額的最短持有
期起始日指基金合同生效日，每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申
購申請(qǐng)的確認(rèn)日，每份轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的最短持有期起始日指該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
申請(qǐng)的確認(rèn)日；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起三個(gè)月后的
對(duì)應(yīng)日。如無對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能
對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起
（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可
抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有
期到期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短
持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日
起的下一個(gè)工作日。
3、本基金的管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為信達(dá)澳亞基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)工商銀
行”）。
4、本基金的募集期為2026年1月19日至2026年1月30日。本基金的募
集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的
辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。直銷中心辦理業(yè)
務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)
調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排
也可以適當(dāng)調(diào)整?；鸸芾砣丝梢詫?duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見
基金份額發(fā)售公告
相關(guān)公告。
5、符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人有權(quán)調(diào)整單一投資者單日或單筆認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)
參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
6、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶?；鹉技趦?nèi)銷售機(jī)構(gòu)
（指基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和指定代銷機(jī)構(gòu)）同時(shí)為投資人辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)。
投資人的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請(qǐng)也同時(shí)無效。
7、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。各銷售機(jī)
構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為
準(zhǔn)。
8、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（本基金的注冊(cè)
登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)
購網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證。
9、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不
得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
10、本公告僅對(duì)“信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）”發(fā)
售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合
型基金中基金（FOF）”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2026年1月15日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒介披露的《信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
招募說明書》、《信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》。
11、本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時(shí)在本公司網(wǎng)
站（www.fscinda.com）上發(fā)布。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格
和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、在募集期間，各代銷機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，具體網(wǎng)點(diǎn)名單及
開戶認(rèn)購事項(xiàng)詳見各代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)公告，或撥打各代銷機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話進(jìn)行
基金份額發(fā)售公告
咨詢，具體規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)的說明為準(zhǔn)。本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的
代銷機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機(jī)構(gòu)一覽表或撥
打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
13、基金管理人可綜合各種情況對(duì)本次基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示：證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，
其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行
儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其
持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受
能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，
獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、
投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，由于基金
投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中
產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金特有風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)詳見本
招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)等。
本基金資產(chǎn)投資于港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所
上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波
動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股
股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金
的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資
產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
基金份額發(fā)售公告
本基金投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
投資國(guó)債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和基差風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金每份基金份額的最短持有期為三個(gè)月，在最短持有期到期日之前（不
含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；最短持有期到期日起（含當(dāng)日）
投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，存在投資
本基金后，三個(gè)月內(nèi)無法贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波
動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行
機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、
股票型基金中基金，高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣
型基金中基金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)（申）購基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金
合同、基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分
考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期
內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購買
基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信
用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也
不向投資者保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，
基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本基金單一投資人持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過基金總份額的50%，但
基金份額發(fā)售公告
在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律
法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金管理人擁有對(duì)本份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
二、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱：信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型（FOF）A，基金代碼：026349；
信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型（FOF）C，基金代碼：026350
（二）基金類型與運(yùn)作方式
混合型基金中基金，契約型開放式
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期。每份認(rèn)購份額的最短持有
期起始日指基金合同生效日，每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申
購申請(qǐng)的確認(rèn)日，每份轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的最短持有期起始日指該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
申請(qǐng)的確認(rèn)日；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起三個(gè)月后的
對(duì)應(yīng)日。如無對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能
對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起
（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可
抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有
期到期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短
持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日
起的下一個(gè)工作日。
（三）基金份額面值
基金份額面值為1.00元
（四）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)－信達(dá)澳亞基金管理有限公司
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
基金份額發(fā)售公告
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：方敬
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
2、代銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) 名稱 注冊(cè)地址 法定代表人 辦公地址 客服電話 聯(lián)系人 網(wǎng)站
1 中國(guó)工商銀行股份有限公司 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào) 廖林 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào) 95588 李秋實(shí) https://www.icbc.com.cn/
2 中國(guó)銀河證券股份有限公司 北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座 陳亮 北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈 95551/4008888888 辛國(guó)政 www.chinastock.com.cn
3 中信建投證券股份有限公司 北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓 王常青 北京市朝陽區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈13層 95587/4008888108 劉暢 www.csc108.com
4 中信證券股份有限公司 廣東省深圳市福田區(qū)中心3路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座 張佑君 北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈18層 95558 杜杰 www.cs.ecitic.com
5 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓20層2001 肖海峰 青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層 95548 趙如意 www.sd.citics.com/
6 誠通證券股份有限公司 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層 張威 同“注冊(cè)地址” 95399 田芳芳 www.cctgsc.com.cn
7 國(guó)泰海通證券股份有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào) 賀青 上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈 95521 鐘偉鎮(zhèn) www.gtht.com
8 長(zhǎng)江證券股份有限公司 武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈 李新華 同“注冊(cè)地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com
9 國(guó)投證券股份有限公司 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈 段文務(wù) 同“注冊(cè)地址” 95517 劉志斌 www.sdicsc.com.cn
基金份額發(fā)售公告
10 招商證券股份有限公司 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào) 霍達(dá) 同“注冊(cè)地址” 95565/4008888111 黃嬋君 www.newone.com.cn
11 中信證券華南股份有限公司 廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)501房 胡伏云 同“注冊(cè)地址” 95396 何雯、宋麗雪 www.gzs.com.cn
12 中泰證券股份有限公司 濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào) 李峰 上海市花園石橋路66號(hào)東亞銀行金融大廈18層 95538 朱琴 www.zts.com.cn
13 國(guó)金證券股份有限公司 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào) 冉云 同“注冊(cè)地址” 95310 杜晶、陳瑀琦 www.gjzq.com.cn
14 華西證券股份有限公司 四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券大廈 楊炯洋 同“注冊(cè)地址” 95584 謝國(guó)梅 www.hx168.com.cn
15 湘財(cái)證券股份有限公司 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓 高振營(yíng) 同“注冊(cè)地址” 95351 江恩前、楊欠欠 www.xcsc.com
16 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 無錫市金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈 姚志勇 同“注冊(cè)地址” 95570 祁昊 www.glsc.com.cn/
17 渤海證券股份有限公司 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室 安志勇 天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào) 4006515988 王星 https://www.bhzq.com
18 中信期貨有限公司 深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層 竇長(zhǎng)宏 深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層 4009908826 梁美娜 www.citicsf.com
19 西部證券股份有限公司 陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室 徐朝暉 同“注冊(cè)地址” 95582 張吉安 www.west95582.com
20 國(guó)新證券股份有限公司 北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào)2幢1層A2112室 張海文 北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號(hào)中國(guó)人保壽險(xiǎn)大廈 95390 李曉晶 www.crsec.com.cn
21 西南證券股份有限公司 重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào) 廖慶軒 重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)西南證券大廈 95355 王思景 https://www.swsc.com.cn/
22 東吳證券股份有限公司 蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào) 范力 同“注冊(cè)地址” 95330 陸曉 http://www.dwjq.com.cn/
23 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào) 周軍 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓12層 956080 占文馳 https://www.gszq.com
24 東莞證券股份有限公司 廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào) 陳照星 東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)金源中心 95328 梁微 https://www.dgzq.com.cn/dz-ow/pcfront/
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25 南京證券股份有限公司 南京市江東中路389號(hào) 李劍鋒 南京市建鄴區(qū)江東中路389號(hào) 95386 曹夢(mèng)媛 https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp
26 萬聯(lián)證券股份有限公司 廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層 袁笑一 廣州市天河區(qū)珠江東路13號(hào)高德置地廣場(chǎng)E座12樓 95322 丁思 http://www.wlzq.cn/main/home/index.shtml
27 信達(dá)證券股份有限公司 北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓 祝瑞敏 同“注冊(cè)地址” 95321 付婷、任立秋 www.cindasc.com
28 奕豐基金銷售有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司） TEOWEEHOWE 深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場(chǎng)A座17樓1704室 400-684-0500 葉健 www.ifastps.com.cn
29 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 深圳市羅湖區(qū)梨園路物資控股置地大廈8樓801 薛峰 深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓 4006788887 童彩平、徐麗平 www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
30 諾亞正行基金銷售有限公司 上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室 汪靜波 同“注冊(cè)地址” 4008215399 李娟 www.noah-fund.com
31 上海天天基金銷售有限公司 上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層 其實(shí) 上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈 95021/4001818188 屠彥洋 www.1234567.com.cn
32 上海好買基金銷售有限公司 上海市虹口區(qū)歐陽路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào) 楊文斌 同“注冊(cè)地址” 4007009665 楊文斌 m.nnxcd.com
33 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室 祖國(guó)明 浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6F 4000766123 韓愛彬 www.fund123.cn
34 和訊信息科技有限公司 北京市朝陽區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈1002室 王莉 同“注冊(cè)地址” 4009200022 陳慧慧、陳艷琳 licaike.hexun.com
35 浙江同花順基金銷售有限公司 杭州市文二西路一號(hào)903室 吳強(qiáng) 杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號(hào)同花順大樓 4008773772 朱瓊 www.5ifund.com
36 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路277號(hào)3層310室 燕斌 上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路658弄2號(hào)樓B座6樓 4001181188 蘭敏 www.66zichan.com
37 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室 張躍偉 上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)11層 4008202899 苗明、黨敏 www.erichfund.com
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38 上海利得基金銷售有限公司 上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室 李興春 上海虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53樓 95733 陳潔 www.leadfund.com.cn
39 深圳市金斧子基金銷售有限公司 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園中區(qū)科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B棟3單元11層1108 賴任軍 同“注冊(cè)地址” 4009302888 陳麗霞 www.jfzinv.com
40 珠海盈米基金銷售有限公司 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491 肖雯 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔12樓B1201-1203 89629066 梁文燕、邱湘湘 www.yingmi.cn
41 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 北京西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室 梁蓉 同“注冊(cè)地址” 4006262818 王瑤 www.5irich.com
42 上海萬得基金銷售有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座 王廷富 上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)8樓 4008210203 徐亞丹 www.520fund.com.cn
43 上海基煜基金銷售有限公司 上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)） 王翔 上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元 4008205369 居曉菲 www.jiyufund.com.cn
44 北京匯成基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)E世界財(cái)富中心A座11層1108號(hào) 王偉剛 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)E世界財(cái)富中心A座11層 4006199059 王驍驍 www.hcjijin.com
45 京東肯特瑞基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房157 王蘇寧 北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)總部A座15層 95118 黃立影、江卉 kenterui.jd.com/
46 南京蘇寧基金銷售有限公司 南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號(hào) 王鋒 同“注冊(cè)地址” 95177 張?jiān)骑w www.snjijin.com
47 北京濟(jì)安基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307 楊健 同“注冊(cè)地址” 4006737010 李海燕 www.jianfortune.com
48 北京雪球基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號(hào)院6號(hào)樓2單元21層222507 鐘斐斐 北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院融新科技中心C座17層 4005199288 王悅 www.danjuanapp.com
49 北京度小滿基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室 葛新 同“注冊(cè)地址” 95055 孫博超 www.baiyingfund.com
50 騰安基金銷售（深圳）有限公 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A 劉明軍 深圳市南山區(qū)海天二路騰訊濱海大廈 95017（微信） 趙晨 https://qian.qq.com/index.s
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司 棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司） 南塔15層 0755-86013860（QQ用戶） html
51 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心辦公樓二期53層5312-15單元 趙學(xué)軍 北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂部C座寫字樓11層 4000218850 李雯 www.harvestwm.cn
52 和耕傳承基金銷售有限公司 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓5樓503 溫麗燕 同“注冊(cè)地址” 0371-85518396 董亞芳 https://www.360jinrong.net/
53 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室 樊懷東 同“注冊(cè)地址” 4000899100 于秀 www.yibaijin.com
54 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 北京市朝陽區(qū)霄云路40號(hào)院1號(hào)樓3層306室 齊凌峰 同“注冊(cè)地址” 400-158-5050 陳臣 https://www.9ifund.com/
55 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室 馬永諳 北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)盈都大廈A座28層 400-080-8208 姜帥伯 https://www.licaimofang.com/
56 上海陸享基金銷售有限公司 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)1幢1區(qū)14032室 粟旭 同“注冊(cè)地址” 021-53398816 王玉、楊雪菲 https://www.luxxfund.com/
57 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)建國(guó)路甲92號(hào)-4至24層內(nèi)10層1012 張虎 同“注冊(cè)地址” 400-004-8821 潘媛 https://www.taixincf.com/
58 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層 王德英 同“注冊(cè)地址” 400-610-5568 張敏 https://www.boserawealth.com/index
59 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)18層03單元 呂柳霞 同“注冊(cè)地址” 400-711-8718 賀明月 https://www.wacai.com/
60 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室 毛淮平 北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層 4008175666 張靜怡 www.amcfortune.com
61 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路1號(hào)9層公寓1008 才殿陽 同“注冊(cè)地址” 4006099200 魏晨 www.yixinfund.com
62 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽光金融廣場(chǎng)16層 李科 北京市朝陽區(qū)光華路陽光金融中心4、5、6、7層 95510 楊超 www.sinosig.com
基金份額發(fā)售公告
63 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 上海虹口區(qū)同豐路667弄107號(hào)201室 沈丹義 上海浦東金滬路55號(hào)通華科技大廈 400-101-9301 湯杰 https://www.tonghuafund.com
64 上海攀贏基金銷售有限公司 上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室 鄭新林 上海市浦東新區(qū)銀城路116號(hào)大華銀行大廈703室 021-68889082 呂百惠 https://www.weonefunds.com/
（五）份額發(fā)售時(shí)間安排
本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2026年1月19日至2026年1月30日止。本基金
的募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司可根據(jù)基金
銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。本基金通過
信達(dá)澳亞基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況變更
或增減銷售機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機(jī)構(gòu)一覽
表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
（六）基金的認(rèn)購方式與費(fèi)用
1、基金份額面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
2、認(rèn)購費(fèi)率
本基金采用金額認(rèn)購方法，認(rèn)購采用前端收費(fèi)模式，費(fèi)率按認(rèn)購金額采用比
例費(fèi)率，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。通過直
銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A
類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本
基金A類基金份額的，認(rèn)購費(fèi)率最高不超過0.50%，且隨認(rèn)購金額的增加而遞減。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購金額M（元）（含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
本基金的認(rèn)購費(fèi)用由通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的基金投資人承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間
發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金采用金額認(rèn)購、全額預(yù)繳的原則。
基金份額發(fā)售公告
1、A類基金份額的認(rèn)購
如果投資人選擇認(rèn)購本基金的A類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息）/1.00元
上述計(jì)算結(jié)果(包括基金份額的份數(shù))均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩
位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果
認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（10,000.00＋5.00）/1.00＝10,005.00份
即投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果認(rèn)
購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，可得到10,005.00份A類基金份額。
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
A類基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。其中：
對(duì)于適用比例費(fèi)率認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝(凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息)/基金份額發(fā)售面值
對(duì)于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購：凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果(包括基金份額的份數(shù))均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩
位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，
如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.50％）=9,950.25元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000－9,950.25=49.75元
認(rèn)購份額=9,950.25+5.00=9,955.25份
即投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期
內(nèi)獲得的利息5元，可得到9,955.25份A類基金份額。
2、C類基金份額的認(rèn)購
如果投資人選擇認(rèn)購本基金的C類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
基金份額發(fā)售公告
認(rèn)購金額=申請(qǐng)總金額
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計(jì)算結(jié)果(包括基金份額的份數(shù))均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩
位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資
金獲得的利息為50元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)
獲得的利息50元，可得到100,050.00份C類基金份額。
（七）認(rèn)購金額的限制
1、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單個(gè)投資者變相規(guī)避前述50%
比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基
金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)每個(gè)賬戶的認(rèn)購和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限
制請(qǐng)參見相關(guān)公告。
2、認(rèn)購最低限額
（1）本基金在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購和追加認(rèn)購的最低金額為1元
（含認(rèn)購費(fèi)），具體按照基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)的約定為準(zhǔn)，詳見本基金的基金
份額發(fā)售公告；
（2）本基金直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購的最低金額為人民幣5萬元（含認(rèn)
購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為1萬元（含認(rèn)購費(fèi)）；
（3）通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)單
筆認(rèn)購最低金額不受上述限制，詳見本基金的基金份額發(fā)售公告。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限
制，基金管理人應(yīng)于調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公
告。
基金份額發(fā)售公告
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷柜臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、受理開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（17:00以后的認(rèn)購申請(qǐng)于下一發(fā)售日提
交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請(qǐng)）。
2、個(gè)人投資者辦理基金賬戶開戶申請(qǐng)和基金交易賬戶時(shí)須提交的材料
（1）本人有效身份證件原件（包括居民身份證、戶口本、警官證、文職
證、外國(guó)人永久居留證等）及復(fù)印件；如委托他人代辦，還需提供投資者本人
當(dāng)面簽字確認(rèn)或經(jīng)公證的授權(quán)委托書、代辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
（2）本人指定的銀行儲(chǔ)蓄賬戶（銀行卡或銀行存折）原件及復(fù)印件；
（3）填妥并由本人簽字的《開放式基金開戶申請(qǐng)表（個(gè)人版）》（一式兩
份）；
（4）提供由本人簽字的《基金投資人權(quán)益須知》；
（5）提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》；
（6）提供填妥并由本人簽字的《投資者基本信息表（自然人）》；
（7）提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》（軍人、武
裝警察無需填寫此聲明文件）；
（8）開通電話/傳真交易的，需提供本人簽字的《開放式基金電話交易協(xié)
議書》/《開放式基金傳真交易協(xié)議書》；
（9）認(rèn)購本基金的個(gè)人投資者需使用直銷機(jī)構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申
請(qǐng)表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文
件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
注：其中指定的銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款
的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名為同一身份。
3、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)須提交：
（1）填妥并由本人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（一式兩份）；
（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
（3）本人有效身份證件原件及復(fù)印件。
4、認(rèn)購資金的劃撥
基金份額發(fā)售公告
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公
司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：105584000683
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4000032429200151758
開戶銀行：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：102584003247
5、注意事項(xiàng)
（1）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶
服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（2）投資者T日提交認(rèn)購申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司
客戶服務(wù)、公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜
臺(tái)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（3）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進(jìn)行認(rèn)購交款，但本基金管理人不接
受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進(jìn)行的認(rèn)購。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認(rèn)
購失敗帶來的損失，由投資者自行承擔(dān)。
投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登
記的名稱；
投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬
戶時(shí)的名稱或交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤
責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
基金份額發(fā)售公告
1、注意事項(xiàng)
個(gè)人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理本基金的開戶和認(rèn)購
業(yè)務(wù)，但認(rèn)購金額會(huì)受相關(guān)銀行卡單筆認(rèn)購金額和日交易金額限制。
目前本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡如下所示（本公司可以在發(fā)
售期間增加支持網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的銀行卡，并將不再另行公告）：
建設(shè)銀行借記卡、招商銀行借記卡、農(nóng)業(yè)銀行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、
興業(yè)銀行借記卡、上海浦東發(fā)展銀行借記卡、中信銀行借記卡、交通銀行借記
卡、中國(guó)工商銀行借記卡、中國(guó)銀行借記卡、光大銀行借記卡、郵儲(chǔ)銀行借記
卡、平安銀行借記卡、民生銀行借記卡、華夏銀行借記卡、上海銀行借記卡、
北京銀行借記卡。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日7×24小時(shí)受理（17:00以后的認(rèn)購申請(qǐng)
于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請(qǐng)，期間的認(rèn)購
申請(qǐng)于下一工作日提交）。
2、開戶及認(rèn)購程序
持有上述借記卡的個(gè)人投資者可以直接通過本公司網(wǎng)站辦理開戶手續(xù)，并
通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)進(jìn)行本基金的認(rèn)購。具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司
網(wǎng)站公告。
本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：
https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init
本公司網(wǎng)上直銷交易咨詢電話：400-8888-118
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請(qǐng)程序如下：
1、本公司直銷柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請(qǐng)。
2、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（17:00以后的認(rèn)購申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；
基金份額發(fā)售公告
周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請(qǐng)。）
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金賬戶開戶和基金交易賬戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）填妥并加蓋公章和法人代表簽章及經(jīng)辦人簽字的《開戶申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)
版）》（一式兩份），請(qǐng)見附件；
（2）提供填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字的《投資者基本信息表（產(chǎn)品）》
或《投資者基本信息表（機(jī)構(gòu)）》；
（3）提供填妥并加蓋公章的《非自然人受益所有人信息登記表》并提供相
應(yīng)證明材料；
（4）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)信息采集表》（產(chǎn)品戶無需填寫）；
（5）加蓋公章且是最新年檢過的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記書、稅務(wù)登記證、組
織機(jī)構(gòu)代碼證原件復(fù)印件；
（6）提供加蓋公章的法定代表人身份證件復(fù)印件；
（7）提供加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
（8）金融機(jī)構(gòu)需提供加蓋公章的開展金融業(yè)務(wù)相關(guān)資格證明以及機(jī)構(gòu)登記
證明材料；
（9）提供加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)
表》開戶證明的復(fù)印件，保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等需提
供加蓋公章的產(chǎn)品托管賬戶證明；
（10）填妥并蓋章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（一式三份），請(qǐng)見附件；
（11）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（一式兩份），如
有兩個(gè)以上的授權(quán)經(jīng)辦人且授權(quán)范圍不同的，須分開授權(quán)，請(qǐng)見附件；
（12）提供簽字并加蓋公章的《基金投資人權(quán)益須知》一份，請(qǐng)見附件；
（13）填妥并簽字加蓋預(yù)留印鑒章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》
一份，請(qǐng)見附件；
（14）填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字或簽章的《開放式基金傳真交易協(xié)議
書》（一式兩份），請(qǐng)見附件；
（15）填妥并簽字的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、
中央銀行、金融機(jī)構(gòu)或者在證券市場(chǎng)上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，以及事業(yè)
單位、軍隊(duì)、武警部隊(duì)、居委會(huì)、村委會(huì)、社區(qū)委員會(huì)、社會(huì)團(tuán)體等單位無需
基金份額發(fā)售公告
填寫此聲明文件）、《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有，具體見《機(jī)構(gòu)稅收
居民身份聲明文件》說明）；
（16）如有控股股東或?qū)嶋H控制人的，須提供加蓋公章的控股股東或?qū)嶋H
控制人信息，如無，請(qǐng)?jiān)陂_戶申請(qǐng)上選擇無；
（17）如是保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等機(jī)構(gòu)投資者，
除以提供以上文件外，還需提供相應(yīng)監(jiān)管部門的批復(fù)函文件，并加蓋投資管理
人公章；
（18）認(rèn)購本基金的機(jī)構(gòu)投資者需使用直銷機(jī)構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申
請(qǐng)表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文
件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。經(jīng)
本基金管理人確認(rèn)同意的，機(jī)構(gòu)投資者也可使用自行設(shè)計(jì)的直銷業(yè)務(wù)表格。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的
結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名同一身份。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)須提交填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開放式基
金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（一式兩份）》及加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印
件。
5、認(rèn)購資金的劃撥
（1）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公
司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：105584000683
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4000032429200151758
開戶銀行：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：102584003247
基金份額發(fā)售公告
6、注意事項(xiàng)
（1）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷柜臺(tái)查詢確
認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（2）投資者T日提交認(rèn)購申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷柜臺(tái)查詢認(rèn)
購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購份額確認(rèn)結(jié)果
可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺(tái)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公
司網(wǎng)站查詢。
（3）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
A投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進(jìn)行認(rèn)購交款，但本基金管理
人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進(jìn)行的認(rèn)購。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)
金匯款導(dǎo)致認(rèn)購失敗帶來的損失，由投資者自行承擔(dān)。
B投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬
戶時(shí)登記的名稱；
C投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立
基金賬戶時(shí)的名稱或交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或
資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請(qǐng)程序機(jī)構(gòu)投資者在
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
基金合同生效前，投資者的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，不得動(dòng)用。有效
認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期存款利息將折算為基金份額歸相應(yīng)類別
的基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體金額以登記
機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、退款事項(xiàng)
（一）基金發(fā)行結(jié)束后，以下情況將被視為無效認(rèn)購：
1、投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
基金份額發(fā)售公告
2、已開戶投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)；
3、投資人劃來的認(rèn)購資金小于其認(rèn)購申請(qǐng)金額；
4、投資人劃來的認(rèn)購資金大于其認(rèn)購申請(qǐng)金額的，直銷機(jī)構(gòu)按認(rèn)購申請(qǐng)
表填寫金額辦理；或投資人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新提交認(rèn)購申請(qǐng)表，若不重新提
交的，余下金額作退款處理。
（二）投資人的無效認(rèn)購資金，將由直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)于本基金募集結(jié)
束之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資人指定的銀行賬戶。
（三）募集失敗
在募集期結(jié)束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份、募集資金金額
少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數(shù)少于200人，則本基金合同不能生
效。屆時(shí)本基金管理人承擔(dān)因募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將投資人繳納的認(rèn)
購款項(xiàng)并加計(jì)銀行同期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還投資人。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金份額發(fā)售公告
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈
L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：方敬
郵政編碼：518063
電話：0755-83172666
傳真：0755-83199091
聯(lián)系人：韓宗倞
客服熱線：400-8888-118/0755-83160160
客服傳真：0755-83077038
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)工商銀行”）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.71萬元
聯(lián)系電話：010-66105799
聯(lián)系人：郭明
（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：方敬
基金份額發(fā)售公告
電話：0755-83172666
傳真：0755-83196151
聯(lián)系人：包書偉
（四）直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：方敬
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
（五）代銷機(jī)構(gòu)
本基金的代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況詳見本公告第二章“本次份額發(fā)售基本情況”
的第（四）款的第2條“代銷機(jī)構(gòu)”部分。
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
辦公地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃夢(mèng)夢(mèng)
（七）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
基金份額發(fā)售公告
法定代表人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：陳軼杰
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：薛競(jìng)、陳軼杰
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2026年1月15日
信澳盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf