摩根恒睿債券型證券投資基金（摩根恒睿債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根恒睿債券型證券投資基金（摩根恒睿債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月30日
送出日期：2025年12月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 摩根恒睿債券 基金代碼 026193
下屬基金簡(jiǎn)稱 摩根恒睿債券A 下屬基金交易代碼 026193
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張一格 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2006年06月28日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金（不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金（全市場(chǎng)的股票型ETF除外））以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的合計(jì)比例為基金資產(chǎn)的5%-
20%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，持有其他基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及市場(chǎng)環(huán)境，自上而下進(jìn)行資產(chǎn)配置，結(jié)合基本面和量化分析手段自下而上選擇具體的投資標(biāo)的，進(jìn)而獲得穩(wěn)定的超額收益。 1、資產(chǎn)配置策略 2、債券投資策略 3、股票投資策略 4、存托憑證投資策略 5、港股投資策略 6、基金投資策略 7、國債期貨投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*89%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*1%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) 0元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） 0元≤M＜500萬元 0.8%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) 0日≤N＜7日 1.5%
N≥7日 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中本基金管理人自身管理的基金部分所對(duì)應(yīng)資
產(chǎn)凈值后剩余部分的年費(fèi)率計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中本基金托管人自
身托管的基金部分所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分的年費(fèi)率計(jì)提。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)。
（2）管理風(fēng)險(xiǎn)
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（4）特定風(fēng)險(xiǎn)
1）債券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對(duì)債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場(chǎng)下跌
的風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場(chǎng)上漲幅度。
2）信用風(fēng)險(xiǎn)
基金所投資債券的發(fā)行人不能按期還本付息和回購交易中交易對(duì)手在回購到期交割責(zé)任時(shí)，不能償還
全部或部分證券或價(jià)款，造成本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)。
3）本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
故基金份額持有人可能面臨基金合同自動(dòng)終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
4）本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，
并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作
過程中的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值的風(fēng)險(xiǎn)、
交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、證券交易結(jié)算資金第三方存放風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）港股通的投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）基金投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)
（9）國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（10）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（11）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（12）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
（13）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
（14）其他風(fēng)險(xiǎn)
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量
通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終
局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)、合理的律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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