長城興怡債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
長城興怡債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二0二五年十二月
重要提示
1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年8月6日證監(jiān)許可[2025]1657號文注冊公開募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金的基金管理人為長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”或“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司，基金登記機(jī)構(gòu)為長城基金管理有限公司。
3、本基金自2026年1月5日至2026年1月30日，通過長城基金直銷中心和電子交易平臺，以及各代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售。
4、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（管理人自有資金除外）。如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、投資者欲認(rèn)購本基金，需開立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的投資者可免于辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者僅限開立和使用一個本公司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理。
6、投資者首次認(rèn)購本基金最低金額為1元，追加認(rèn)購最低金額為1元。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
7、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規(guī)模不得超過募集規(guī)模上限，若募集期投資者的認(rèn)購金額超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式對募集規(guī)模進(jìn)行控制，具體辦法見本公告“二、（四）募集期銷售規(guī)?？刂啤?。
8、基金銷售網(wǎng)點對申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表該基金銷售網(wǎng)點確實接受了認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
9、本公告僅對本基金首次募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長城興怡債券型證券投資基金基金合同》《長城興怡債券型證券投資基金招募說明書》等信息披露文件。
10、本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理基金認(rèn)購等業(yè)務(wù)。各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項請參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。本基金銷售機(jī)構(gòu)的具體名單詳見本基金管理人網(wǎng)站公示并不時更新的銷售機(jī)構(gòu)名錄。
11、本基金募集期間部分銷售機(jī)構(gòu)周六、周日仍然受理認(rèn)購業(yè)務(wù)，所受理的認(rèn)購委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
12、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、風(fēng)險提示：本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資人在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
本基金為債券型基金，投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，投資對象或?qū)κ址竭`約引發(fā)的信用風(fēng)險，投資對象流動性不足產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和本招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見本招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。
本基金投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股通機(jī)制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金可以投資于其他公開募集的證券投資基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將可能影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱和基金代碼
基金名稱：長城興怡債券型證券投資基金
基金代碼：025279（A類基金份額）、025280（C類基金份額）
?。ǘ┗鸬念悇e與運作方式
基金的類別：債券型證券投資基金
基金的運作方式：契約型開放式
?。ㄈ┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄋ模┗鸱蓊~發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
?。ㄎ澹┌l(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（管理人自有資金除外）。如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
?。┱J(rèn)購申請的確認(rèn)
對于T日交易時間內(nèi)受理的認(rèn)購申請，登記機(jī)構(gòu)將在T+1日就申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)。但對申請有效性的確認(rèn)僅代表確實接收了投資者的認(rèn)購申請，認(rèn)購申請的成功確認(rèn)應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)在本基金認(rèn)購結(jié)束后的登記確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在本基金成立后到各銷售網(wǎng)點或以其規(guī)定的其他合法方式查詢最終確認(rèn)情況。
?。ㄆ撸┌l(fā)售時間安排與基金合同生效
1、發(fā)售時間安排
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的募集期為2026年1月5日至2026年1月30日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
2、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（八）銷售渠道與銷售地點
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）長城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層、38層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
（2）長城基金管理有限公司電子交易平臺
移動客戶端：長城基金APP
微信服務(wù)號：長城基金
2、代銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時在網(wǎng)站上公示。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購方式與認(rèn)購費用
1、認(rèn)購方式
?。?）本基金認(rèn)購以金額申請。
（2）本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購不成功，基金管理人將認(rèn)購不成功或認(rèn)購無效的款項退回?；鹜顿Y人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
?。?）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認(rèn)購費用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取認(rèn)購費用，投資者可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額認(rèn)購費率按每筆認(rèn)購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
本基金對通過直銷柜臺認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他認(rèn)購A類基金份額的投資者實施差別的認(rèn)購費率。本基金A類基金份額的認(rèn)購費率具體如下：
?。?）A類基金份額認(rèn)購費率
認(rèn)購金額(含認(rèn)購費)
100萬元以下
100萬元(含)－500萬元
500萬元以上(含)
認(rèn)購費率
0.6%
0.3%
每筆1000元
注：上述認(rèn)購費率適用于除通過本公司直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。
?。?）A類基金份額特定認(rèn)購費率
認(rèn)購金額(含認(rèn)購費)
100萬元以下
100萬元(含)－500萬元
500萬元以上(含)
認(rèn)購費率
0.12%
0.06%
每筆1000元
注：上述特定認(rèn)購費率適用于通過本公司直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
本基金A類基金份額認(rèn)購費由A類基金份額的認(rèn)購者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。A類基金份額認(rèn)購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
（二）認(rèn)購金額限制
1、首次認(rèn)購最低金額為1元，追加認(rèn)購最低金額為1元。
2、認(rèn)購期間單個投資者的累計認(rèn)購金額沒有限制。
3、如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單個投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認(rèn)購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
?。ㄈ┱J(rèn)購份額的計算
1、A類基金份額認(rèn)購份額的計算
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購費用為固定金額時：
認(rèn)購費用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額初始面值
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.6%，若認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，基金份額初始面值為1.00元，其可獲得的基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額＝10,000/(1+0.6%)＝9,940.36元
認(rèn)購費用＝10,000－9,940.36＝59.64元
認(rèn)購份額＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36份
即投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到本基金A類基金份額9,945.36份。
2、C類基金份額認(rèn)購份額的計算
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額初始面值
例：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，若認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，基金份額初始面值為1.00元，其可獲得的基金份額計算如下：
認(rèn)購份額＝（10,000+5）/1.00＝10,005.00份
即投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到本基金C類基金份額10,005.00份。
3、認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
?。ㄋ模┠技阡N售規(guī)?？刂?br/>
本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模未超過本基金首次募集規(guī)模上限，則對所有有效認(rèn)購申請予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一日（含首日）當(dāng)日募集截止時間后，募集規(guī)模超過本基金的募集規(guī)模上限，則募集期末日之前的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)，對募集期末日的有效認(rèn)購申請采用末日比例確認(rèn)的原則予以部分確認(rèn)。
末日（T日）認(rèn)購申請確認(rèn)比例及確認(rèn)金額的計算方法如下：
T日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（募集規(guī)模上限－募集首日起至T－1日有效認(rèn)購申請金額）/T日有效認(rèn)購申請金額
投資者T日認(rèn)購申請確認(rèn)金額＝T日提交的有效認(rèn)購申請金額×T日認(rèn)購申請確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，認(rèn)購費率按照投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費率計算，且認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。認(rèn)購申請確認(rèn)金額采用截尾法，結(jié)果保留到小數(shù)點后2位。投資者最終認(rèn)購申請確認(rèn)金額以基金登記機(jī)構(gòu)計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
三、開戶與認(rèn)購程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^長城基金管理有限公司電子交易平臺辦理開戶和認(rèn)購的程序
本公司電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務(wù)號：長城基金）目前僅接受個人投資者辦理基金開戶及認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
1、受理開戶及認(rèn)購的時間
基金份額發(fā)售日全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)，工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購申請，視為下一工作日提交的認(rèn)購申請。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）投資者可登錄長城基金電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務(wù)號：長城基金），根據(jù)提示辦理基金開戶，在開戶申請?zhí)峤怀晒?，即可直接通過長城基金電子交易平臺進(jìn)行認(rèn)購和支付；
?。?）已在長城基金電子交易平臺開立基金賬戶或交易賬戶的投資者，可直接登錄長城基金電子交易平臺進(jìn)行認(rèn)購和支付。
?。ǘ┩ㄟ^長城基金管理有限公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、長城基金管理有限公司直銷資金專戶
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行營業(yè)部
賬號：44201596300050888830
大額支付號：105584000021
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
賬號：021900460910606
大額支付號：308584001032
（3）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營業(yè)部
賬號：41-000500040015140
大額支付號：103584000050
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：上海銀行股份有限公司深圳分行
賬號：03003925705
大額支付號：325584057029
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行深圳分行
賬號：79170153900000075
大額支付號：310584000151
2、個人投資者辦理開戶和認(rèn)購的程序
?。?）開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間
開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開戶及認(rèn)購程序
1）投資者認(rèn)購本基金時，須將足額的認(rèn)購資金，自開立基金賬戶時預(yù)留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）開戶和認(rèn)購手續(xù)
需本人前往直銷機(jī)構(gòu)，提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購手續(xù)：
?、倏蛻粲行矸葑C件原件及復(fù)印件；
②若委托他人辦理時，還須提交經(jīng)公證的代理委托書及代辦人有效身份證件及其復(fù)印件；
?、奂由w銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
④投資者指定的任一同名銀行賬戶的銀行卡/存折原件及復(fù)印件；
?、莺炇稹蹲C券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
?、藓炇稹秱€人風(fēng)險測評》一份；
?、咛钔撞⒑炞值拈_戶申請表和認(rèn)購申請表。
?。?）注意事項
若個人投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶和認(rèn)購的程序
?。?）開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間
開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開戶及認(rèn)購程序
1）投資者認(rèn)購本基金時，須將足額的認(rèn)購資金，自開立基金賬戶時預(yù)留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）前往直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購手續(xù)：
①加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?、诮M織機(jī)構(gòu)代碼證及加蓋公章的復(fù)印件；
?、鄱悇?wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件；
?、芗由w公章的法定代表人證明書及法定代表人有效身份證件復(fù)印件；
?、莼饦I(yè)務(wù)法定代表人授權(quán)委托書；
⑥業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
?、哂¤b卡一式三份；
?、嘀付ㄣy行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
⑨加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
⑩加蓋公章的《機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險承受能力測評》一份；
?加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證復(fù)印件；
?填妥并加蓋單位公章的基金開戶申請表和基金認(rèn)購申請表（加蓋預(yù)留印鑒章）。
?。?）注意事項
若機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
（三）投資者通過代銷機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)的，具體辦理程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、無效認(rèn)購
?。ㄒ唬┗鹉技诮Y(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2、投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3、投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
4、本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（二）投資者無效認(rèn)購的資金將于本基金募集結(jié)束后三個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┗鸷贤?，投資人的認(rèn)購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）投資者無效認(rèn)購資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后3個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
?。ㄈ┗鹉技Y(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在滿足基金最低募集份額總額、募集金額及認(rèn)購人數(shù)的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；基金管理人應(yīng)在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/>
名稱：長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層、38層、39層
法定代表人：王軍
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
?。ǘ┗鹜泄苋?br/>
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進(jìn)
客戶服務(wù)電話：95561
網(wǎng)址：www.cib.com.cn
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
長城基金管理有限公司直銷中心及電子交易平臺，有關(guān)內(nèi)容同上。
2、代銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時在網(wǎng)站上公示。
長城基金管理有限公司
2025年12月31日
長城興怡債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf