長城興怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年12月30日
送出日期：2025年12月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長城興怡債券 基金代碼 025279
下屬基金簡稱 長城興怡債券A 下屬基金代碼 025279
下屬基金簡稱 長城興怡債券C 下屬基金代碼 025280
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 魏建 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2008年7月14日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會。
注：本基金基金類型為二級債基，投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)
及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的
比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通標的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金投資
于證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因此，通常情況下本基金的預期風險水
平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標 本基金在保持流動性和控制風險的前提下，通過積極主動的組合管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其
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他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，僅包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（全市場的股票型ETF除外））以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通標的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金投資于證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需至少滿足以下兩條標準之一：（1）基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%；（2）根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合，形成對大類資產(chǎn)的預測和判斷，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定不同資產(chǎn)的配置比例，并隨著各類證券風險收益特征的相對變化，動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例，以規(guī)避市場風險，提高基金收益率。2、債券投資策略
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（1）組合久期配置策略（2）信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略本基金投資信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同）的主體評級或債項評級在AA+（含）以上。其中投資于信用評級為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%，投資于信用評級為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。（3）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略（4）騎乘策略（5）杠桿投資策略3、股票投資策略（1）個股精選策略（2）港股通標的投資策略（3）存托憑證投資策略4、國債期貨投資策略5、基金投資策略
業(yè)績比較基準 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×88%+滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×2%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
長城興怡債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.6% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.3% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.06% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
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申購費（前收費） M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N 1.5% 場外份額
7天≤N 0.1% 場外份額
30天≤N 0% 場外份額
長城興怡債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 本基金C類份額不收取認購費用 -
申購費（前收費） 本基金C類份額不收取申購費用 -
贖回費 N 1.5% 場外份額
7天≤N 0.1% 場外份額
30天≤N 0% 場外份額
注：投資者多次認/申購，認/申購費率按每筆認/申購申請單獨計算。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
長城興怡債券A銷售服務(wù)費 0.00% 銷售機構(gòu)
長城興怡債券C銷售服務(wù)費 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金對基金財產(chǎn)中持有的本基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理費。
2.本基金對基金財產(chǎn)中持有的本基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管費。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
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（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風險
（1）政策風險；（2）利率風險；（3）再投資風險；（4）購買力風險；（5）信用風
險；（6）公司經(jīng)營風險；（7）經(jīng)濟周期風險。
2、流動性風險
3、管理風險
4、本基金特有風險
（1）資產(chǎn)配置風險
本基金為債券型基金，股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)之間的配置策略受宏觀經(jīng)濟、微觀
經(jīng)濟、市場環(huán)境、技術(shù)周期等各類因素的影響，配置策略的錯誤將導致本基金的特定風險。
（2）投資港股通標的股票的風險
1）港股交易失敗風險；2）匯率風險；3）境外市場的風險；4）交收制度帶來的流動性
風險；5）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險；6）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制
度性差異帶來的風險；7）港股通規(guī)則變動帶來的風險；8）基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及
投資策略的需要進行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)
投資于港股通標的股票，因此本基金存在不對港股進行投資的可能。
（3）資產(chǎn)支持證券的投資風險
（4）國債期貨的投資風險
（5）基金投資存托憑證的風險
（6）投資基金的風險
（7）基金合同自動終止風險
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因此投資者可能面臨《基
金合同》自動終止的風險。
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
6、其他風險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者請認真閱讀基金合同中爭議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相
關(guān)事項。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
長城興怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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