摩根恒悅純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根恒悅純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
個人投資者理財服務熱線：400 889 4888
機構投資者理財服務熱線：400 889 4888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根恒悅純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1531號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不
代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），
托管人為招商銀行股份有限公司。注冊登記機構為本公司。
4、本基金自2026年1月19日起至2026年4月17日止，面向符合法律法規(guī)規(guī)
定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人，通過代銷網(wǎng)點和本公
司的貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)同時發(fā)售。
本基金不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。金融機構自
營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
具體的城市名稱、網(wǎng)點名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認購等事項請見各代銷機
構在當?shù)刂饕獔蠹埳峡堑墓婊蛟诟鞔N網(wǎng)點發(fā)布的公告。
對于未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話400 889
4888咨詢有關購買事宜。
5、本基金發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。金融機構
自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為50億元人民幣（不包括募集期利息）。若
募集期內(nèi)認購申請金額全部確認后募集規(guī)模不超過50億元人民幣（不包括募集
期利息），則所有的認購申請予以確認。否則，本基金管理人將采用末日比例確
認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計
算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基
金登記結算機構的計算并確認的結果為準。未確認部分的認購款項將由各銷售機
構根據(jù)其業(yè)務規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔，請
投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認購/申購時，收取認購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、
申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；不收取認購/申購費用，但從本類
別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人
認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務費；投資者持續(xù)持有期限超過一年
的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。相關費率的設置及費率水平在招
募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中具體列示。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為
計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
9、基金的面值：
每份基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），
追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
本基金單一投資人單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)
管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調(diào)整單一投資人單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見基金份額發(fā)
售公告或相關公告，公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品
的具體范圍以基金管理人認定為準。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
11、基金投資者欲認購本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管
理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點同時
為基金投資者辦理開戶和認購手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應按照基金銷售機構的規(guī)定，到相應的基金銷售網(wǎng)
點填寫認購申請書，并足額繳納認購款。
12、基金賬戶開戶和認購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、銷售機構（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認
購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構已經(jīng)接收到認購申請。
認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，
投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，每筆認購費用單獨計算。
認購申請一經(jīng)基金登記機構受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務電話或其
認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的
詳細情況，請閱讀同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的
招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過本公司
網(wǎng)站了解本公司的詳細情況和本基金發(fā)售的相關事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。對于具體的募集期限，
基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當調(diào)整并及時公告。
16、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的
各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的
系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金
產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本
基金的特定風險等。
本基金可以參與資產(chǎn)支持證券的投資，存在因投資資產(chǎn)支持證券而帶來的風
險，包括價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
本基金可以參與國債期貨的投資，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差
風險、流動性風險等。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨
流動性風險、償付風險和價格波動風險。
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金
份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的不確定性風險。
本基金屬于債券型基金產(chǎn)品，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低
于混合型基金和股票型基金。本基金風險收益特征會定期評估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，
請投資者關注。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節(jié)。側(cè)
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的
特定風險。
對于通過直銷機構（基金管理人）認/申購C類基金份額收取的銷售服務費、
通過代銷機構認/申購的且投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額收取的
銷售服務費采取先收后返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金
額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資者的實際贖回金額和
清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。
完整的風險提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品
資料概要及《基金合同》。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根恒悅純債債券型證券投資基金
基金代碼：“摩根恒悅純債債券A：025160”，“摩根恒悅純債債券C：025161”
2、基金類別：債券型證券投資基金
基金運作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期。
4、基金單位面值
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認購/申購時，收取認購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、
申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；不收取認購/申購費用，但從本類
別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人
認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務費；投資者持續(xù)持有期限超過一年
的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。相關費率的設置及費率水平在招
募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中具體列示。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為
計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
6、投資目標
在合理充分的定量分析及定性研究基礎上，在風險可控的原則下，通過參與
債券類資產(chǎn)的投資運作，力爭獲取超越基準的穩(wěn)健回報。
7、投資范圍
本基金主要投資于債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)
債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資
券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、
信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部
分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整
投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；每
個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金應當保持不低
于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括
結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上
述投資品種的投資比例。
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。金融機構
自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
9、銷售機構與銷售地點
（1）直銷機構：摩根基金管理（中國）有限公司（本基金C類基金份額暫不通
過直銷機構發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構上線的具體情況基金管理人將另
行公告）
（2）代銷機構
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、發(fā)售時間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時間為2026年1月19日起至2026年4月17日止。對于具體
的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當調(diào)整并及時公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；發(fā)售時間內(nèi)，本基金若未達到
法定成立條件，基金管理人將延長發(fā)售時間并及時公告，但最長不超過法定募集
期?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結
束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。若募集期滿，本基金
仍未達到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計
銀行同期活期存款利息（稅后）在募集期結束后30日內(nèi)退還給基金認購人。
11、基金認購方式與費率
（1）認購費用：
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用；C類基金份額不收取認購費用。
本基金采取金額認購方式，具體認購費率如下：
投資者通過代銷機構認購本基金A類基金份額的具體認購費率如下：
認購金額區(qū)間 費率
人民幣100萬元以下 0.30%
人民幣100萬元以上（含），500萬元以下 0.10%
人民幣500萬元以上（含） 每筆人民幣1,000元
投資者通過基金管理人認購本基金A類基金份額的，不收取認購費。
C類基金份額不收取認購費用。
（2）基金認購份額的計算：
本基金采用金額認購方法，認購費用以認購金額為基數(shù)采用比例費率或固定
費率計算，計算公式如下：
認購費用＝（認購金額×認購費率）/（1+認購費率），或認購費用＝固定認
購費金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計算結果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后
兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
本基金的認購費用應在投資人通過代銷機構認購A類基金份額時收取，不列
入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項費用。
舉例如下：
1）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額：
某投資人通過直銷機構投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，不收取
認購費用，假設該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
2）若投資者通過其他銷售機構認購A類基金份額：
某投資人通過其他銷售機構投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，對
應費率為0.30%，假設該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購費用=（10,000*0.30%）/（1+0.30%）=29.91
凈認購金額=10,000-29.91=9970.09
認購份額=（9970.09+10）/1.00=9980.09份
3）若投資者選擇認購C類基金份額：
某投資人投資1萬元人民幣認購本基金C類基金份額，假設該筆認購產(chǎn)生利
息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機構和本公司貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)將同時面向
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境
外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售
本基金。
本基金不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。金融機構
自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
2、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），
追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
本基金單一投資人單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)
管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調(diào)整單一投資人單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見基金份額發(fā)
售公告或相關公告，公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品
的具體范圍以基金管理人認定為準。
3、認購申請的確認：
銷售機構（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認
購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構已經(jīng)接收到認購申請，
申請的成功與否應以注冊登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的
確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，每筆認購費用單獨計算。
認購申請一經(jīng)基金登記機構受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務電話或其
認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
4、已購買過本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機構的網(wǎng)點購買本基金
時不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機構網(wǎng)點購買本基金時，需先辦
理多渠道開戶業(yè)務，此業(yè)務需提供原基金賬號。
三、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可以在指定基金銷售機構辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機
構請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構與銷售地
點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的認購申請。
2、開戶和認購的程序
（1）個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺居民提供《港澳居民來往內(nèi)地通行
證》或《臺灣居民來往大陸通行證》
◇中國港澳臺居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺居民身份證，以及境
內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標志）
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風險測評問卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)
公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
（2）個人投資者辦理認購申請時須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認的《交易業(yè)務申請表》
◇《風險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印
件。
（3）認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
3、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑
證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢
確認結果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢
認購接受結果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認購確認結果可于基金成立
后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（二）摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
1、開戶和認購的時間
（1）開戶時間：電子交易系統(tǒng)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）
接受個人投資者開戶業(yè)務，基金交易日15：00之后提交的開戶申請于下一交易
日受理。
（2）認購時間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法
定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者提交的認購申請，基金交易日15：00之后
提交的認購申請于下一交易日受理。
2、開戶和認購的程序
網(wǎng)上開戶及認購程序參見網(wǎng)站相關說明。
3、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過本公司網(wǎng)站及APP認購基
金。
（3）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。
（4）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。認購確認結果可于基金成立后通過本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查
詢。
（三）代銷本基金的其他銷售機構
個人投資者在其他銷售機構的認購及開戶程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者可以在摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心及指定基金
代銷機構辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機構請見本發(fā)售公告第一部分“本
次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構與銷售地點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的認購申請。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
（1）機構有效身份證明文件復印件；
（2）金融機構資格證明復印件（如需）；
（3）產(chǎn)品備案/批復材料（如需）；
（4）銀行開戶證明文件復印件；
（5）法人、授權代表、賬戶類經(jīng)辦人、預留交易印鑒授權人、受益所有人
的身份證件復印件；
（6）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
（7）《賬戶類業(yè)務授權委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關受益所有人證明材料；
（9）《印鑒卡》；
（10）《投資者風險測評問卷》（普通投資者填寫）；
（11）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》；
（12）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
（13）《機構稅收居民身份聲明》（如需）；
（14）專業(yè)投資者資格認定材料（如需）。
3、機構投資者認購基金的申請，應當提供下列材料：
填妥的加蓋預留印鑒章的《交易業(yè)務申請表》；
《風險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關材料；
4、認購資金的劃撥
機構投資者辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
5、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心或通過
本公司客戶服務中心查詢確認結果。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認
購接受結果，或通過本公司客戶服務中心、本公司網(wǎng)站查詢。認購確認結果可于
基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、本公司網(wǎng)
站查詢。
（二）代銷本基金的其他銷售機構
機構投資者在其他銷售機構的認購及開戶程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認購資金將被凍結，認購資金（包括認購費）產(chǎn)生
的資金利息在募集期結束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認購資金的
利息轉(zhuǎn)份額以注冊登記機構的計算為準。
2、本基金權益登記由基金注冊登記機構在發(fā)售結束后完成。
六、基金的驗資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應當按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，
基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
七、發(fā)售費用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費用由基金管理人承擔。若本基金發(fā)售成功，基金
合同生效后的各項費用按有關法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費用由基金管理
人承擔。
八、本次發(fā)售當事人或中介機構
（一）基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。
組織形式：有限責任公司
實繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
（二）基金托管人：招商銀行股份有限公司
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機構
1、直銷機構
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機APP:摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號：摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：400 889 4888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心F1905-1906單元（100033）
理財中心電話：8610 59318525
傳真：8621 68881190
摩根基金管理（中國）有限公司深圳貴賓理財中心
地址：深圳市福田區(qū)中心四路嘉里建設廣場3座2604室（518100）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
本基金C類基金份額暫不通過直銷機構發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機
構上線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機構
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基
金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機構：摩根基金管理（中國）有限公司
（五）律師事務所：
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
聯(lián)系電話：021-5115 0298
傳真：021-5115 0398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師（募集驗資）：
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年1月16日
摩根恒悅純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf