摩根恒悅純債債券型證券投資基金（摩根恒悅純債債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根恒悅純債債券型證券投資基金（摩根恒悅純債債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月15日
送出日期：2026年1月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 摩根恒悅純債債券 基金代碼 025160
下屬基金簡稱 摩根恒悅純債債券A 下屬基金交易代碼 025160
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張一格 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2006年6月28日
基金經(jīng)理 任翔 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年9月3日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在合理充分的定量分析及定性研究基礎(chǔ)上，在風(fēng)險可控的原則下，通過參與債券類資產(chǎn)的投資運(yùn)作，力爭獲取超越基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報。
投資范圍 本基金主要投資于債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、債券類屬配置策略 本基金將對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析，研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢，評估不同債券板塊之間的相對投資價值，確定債券類屬配置策略，并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整。 2、久期管理策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略（含資產(chǎn)支持證券） 5、信用衍生品投資策略 6、回購策略 7、國債期貨投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) 0元≤M＜100萬元 0.3% -
100萬元≤M＜500萬元 0.1% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
申購費(fèi) （前收費(fèi)） 0元≤M＜100萬元 0.3% -
100萬元≤M＜500萬元 0.2% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
贖回費(fèi) 0日≤N＜7日 1.5% 個人投資者
N≥7日 0% 個人投資者
0日≤N＜7日 1.5% 機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.0% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥30日 0% 機(jī)構(gòu)投資者
注：通過基金管理人認(rèn)購、申購的，不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、期貨、信用衍生品等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者欲購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險
主要的風(fēng)險因素包括：政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險。
（2）管理風(fēng)險
（3）流動性風(fēng)險
（4）特定風(fēng)險
1）債券投資風(fēng)險
本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌
的風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
2）信用風(fēng)險
基金所投資債券的發(fā)行人不能按期還本付息和回購交易中交易對手在回購到期交割責(zé)任時，不能償還
全部或部分證券或價款，造成本基金的信用風(fēng)險。
3）本基金自動終止的風(fēng)險
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同
自動終止的不確定性風(fēng)險。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
（6）國債期貨的投資風(fēng)險
（7）信用衍生品的投資風(fēng)險
（8）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
（9）操作或技術(shù)風(fēng)險
（10）合規(guī)性風(fēng)險
（11）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險
（12）銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式的風(fēng)險
（13）其他風(fēng)險
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險揭示請見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量
通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會（上海國際仲裁中心），按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）屆時有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲
裁費(fèi)、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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