方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
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方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年12月9日
送出日期：2025年12月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合 基金代碼 018815
下屬基金簡稱 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 下屬基金交易代碼 018816
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年1月15日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 吳昊 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年1月15日
證券從業(yè)日期 2014年9月10日
注：本基金類型為偏股混合型
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金關(guān)注具有核心優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)成長上市公司的投資機(jī)會(huì)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過主動(dòng)組合管理，力爭獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種
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的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略3、債券投資策略4、可轉(zhuǎn)換債券配置策略5、可交換債券配置策略6、資產(chǎn)支持證券投資策略7、股指期貨投資策略8、國債期貨投資策略9、股票期權(quán)投資策略10、參與融資業(yè)務(wù)的投資策略11、存托憑證的投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×65%+中證全債指數(shù)收益率×25%+恒生指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見《方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額無申購費(fèi)。
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.50% -
N≥30日 0.0 -
注：本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.60% 銷售機(jī)構(gòu)
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券、期貨、股票期權(quán)交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用，因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、以上費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
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基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 2.20%
1、基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為混合型基金，股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股
通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。因此，國內(nèi)和港股通標(biāo)的股票市場、債券市場的變化均會(huì)影響到基金業(yè)
績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場、上市公司基
本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資港股通股票的風(fēng)險(xiǎn)
（3）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
（4）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（5）國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）參與融資業(yè)務(wù)交易的風(fēng)險(xiǎn)
（7）股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等，具體內(nèi)容詳見本基金的《招募說明書》。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，
對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)和律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金合同》、《方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金托
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
管協(xié)議》、《方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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