關(guān)于英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)C類基金份額并修訂基金合同等文件的公告
關(guān)于英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)C類基金份額并修訂基金合同等文件的公告
為更好地服務(wù)投資者，在切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有
人利益的前提下，經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限
公司協(xié)商一致，英大基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公
司”）決定對(duì)英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基
金”、“英大現(xiàn)金寶”）增設(shè)C類基金份額，相應(yīng)修訂《英
大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合
同》”）、《英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下
簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）等相關(guān)文件中的相關(guān)內(nèi)容。前述
事項(xiàng)對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響。現(xiàn)將具體事
項(xiàng)公告如下。
一、增設(shè)C類基金份額
（一）基本情況及費(fèi)率設(shè)置
本基金分設(shè)A類基金份額、B類基金份額及C類基金份
額；各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼并分別公布每萬份基
金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率?；鸱蓊~持有人持有的
每一A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額擁有平等
的投票權(quán)。
（二）C類基金份額的業(yè)務(wù)辦理
1.投資者可自2026年1月9日起辦理本基金C類基金
份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)。
2.各類基金份額的首次單筆申購最低金額、追加申購最
低金額、基金賬戶保留的最低份額、單筆贖回最低份額的
情況如下：
英大現(xiàn)金寶各類基金份額概況
份額簡(jiǎn)稱 英大現(xiàn)金寶A 英大現(xiàn)金寶B 英大現(xiàn)金寶C
基金代碼 000912 009744 026398
年管理費(fèi)率 0.15% 0.15% 0.15%
年托管費(fèi)率 0.05% 0.05% 0.05%
年銷售服務(wù)費(fèi)率 0.01% 0.25% 0.03%
申購、贖回費(fèi)率 0 0 0
首次申購最低金額 0.01元 0.01元 不設(shè)單筆最低限額
追加申購最低金額 0.01元 0.01元 不設(shè)單筆最低限額
單筆贖回最低份額 0.01份 0.01份 不設(shè)單筆最低限額
基金賬戶最低基金份額余額 0.01份 0.01份 0.01份
注：現(xiàn)金寶收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
3.投資者可通過本基金公司直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)、
珠海盈米基金銷售有限公司辦理英大現(xiàn)金寶C類基金份額的
申購、贖回等業(yè)務(wù)。如后續(xù)新增其他銷售機(jī)構(gòu)辦理英大現(xiàn)
金寶C類基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)，詳見本公司官網(wǎng)
（www.ydamc.com）公示的銷售機(jī)構(gòu)名錄或基金管理人屆時(shí)
發(fā)布的調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。敬請(qǐng)投資者留意或撥打
本公司客戶服務(wù)電話400-890-5288（免長途通話費(fèi)）或
(010)57835666咨詢。
4.投資者可自行選擇申購的基金份額類別，各類基金份
額的申購和贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本基金的招募說明書
（更新）或相關(guān)公告。本基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，
在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，調(diào)整
實(shí)施前需及時(shí)公告。
5.投資者在提交申購等交易申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)正確填寫基金份
額的代碼，否則，因錯(cuò)誤填寫基金代碼所造成的后果由投
資者自行承擔(dān)。投資者申購申請(qǐng)確認(rèn)成交后，實(shí)際獲得的
基金份額類別以本基金的登記機(jī)構(gòu)根據(jù)上述規(guī)則確認(rèn)的基
金份額類別為準(zhǔn)。
二、修訂《基金合同》等文件
（一）《基金合同》的修訂內(nèi)容
章節(jié)或位置 原《基金合同》條款 修訂后《基金合同》條款
第二部分 釋義 50、基金份額類別：指本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)率的不同，將基金份額分為不同的類別。從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提0.01%/年銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提0.25%/年銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為B類基金份額 50、基金份額類別：指本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)率的不同，將基金份額分為不同的類別。從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提0.01%/年銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提0.25%/年銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為B類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提0.03%/年銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額
第三部分 基金的基本情況 八、基金份額類別設(shè)置本基金設(shè)A類基金份額、B類基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)用，并分別公布各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。投資人可自行選擇申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來另行公告開通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。在不違反法律法規(guī)規(guī)定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人也可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金份額類別設(shè)置 八、基金份額類別設(shè)置本基金設(shè)A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)用，并分別公布各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。投資人可自行選擇申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來另行公告開通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。在不違反法律法規(guī)規(guī)定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人也可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金份額類別設(shè)置或增加新
章節(jié)或位置 原《基金合同》條款 修訂后《基金合同》條款
或增加新的基金份額類別、暫?，F(xiàn)有基金份額類別的銷售、調(diào)整某類基金份額類別的費(fèi)率或收費(fèi)方式，調(diào)整實(shí)施前基金管理人應(yīng)及時(shí)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 的基金份額類別、暫停現(xiàn)有基金份額類別的銷售、調(diào)整某類基金份額類別的費(fèi)率或收費(fèi)方式，調(diào)整實(shí)施前基金管理人應(yīng)及時(shí)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
第六部分 基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金A類和B類基金份額均不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用。2、本基金A類和B類基金份額的申購、贖回價(jià)格為每份基金單位1.00元。投資者申購所得的份額等于申購金額除以1.00元，贖回所得的金額等于贖回份額乘以1.00元。3、本基金A類和B類基金份額的申購份額、余額的處理方式為：申購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn)后 2 位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。4、本基金A類和B類基金份額的贖回金額的處理方式為：贖回金額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn)后2 位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金A類、B類、C類基金份額均不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用。2、本基金A類、B類和C類基金份額的申購、贖回價(jià)格為每份基金單位1.00元。投資者申購所得的份額等于申購金額除以1.00元，贖回所得的金額等于贖回份額乘以1.00元。3、本基金A類、B類和C類基金份額的申購份額、余額的處理方式為：申購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn)后 2 位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。4、本基金A類、B類和C類基金份額的贖回金額的處理方式為：贖回金額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn)后2 位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收二、基金費(fèi)用 3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：H＝E×該類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi) 3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.03%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：H＝E×該類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
章節(jié)或位置 原《基金合同》條款 修訂后《基金合同》條款
計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初 5 個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。 H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初 5 個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
注：《基金合同》“第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要”中的相應(yīng)內(nèi)容一并修訂。
（二）根據(jù)上述變更，本公司與基金托管人對(duì)本基金
的《托管協(xié)議》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
根據(jù)上述變更，本公司與基金托管人相應(yīng)修訂了本基
金《托管協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.ydamc.com)查閱本基金修
訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》全文。
（三）根據(jù)上述變更，本公司相應(yīng)修訂本基金的《招
募說明書》等。
根據(jù)上述變更，本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概
要涉及調(diào)整內(nèi)容的將一并更新。投資者可訪問本公司網(wǎng)站
(www.ydamc.com)查閱本基金修訂后的招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要。
三、重要提示
（一）本次增設(shè)C類基金份額事項(xiàng)對(duì)基金份額持有人利
益無實(shí)質(zhì)性不利影響，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商
一致后修改《基金合同》，不需召開基金份額持有人大
會(huì)。此次修訂已履行了相應(yīng)的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及
《基金合同》的規(guī)定。本基金管理人可以在法律法規(guī)和
《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。
（二）本次修訂更新后的《基金合同》及其他法律文
件將自2026年1月9日起生效。本公司將于公告當(dāng)日，將
修改后的《基金合同》、托管協(xié)議、招募說明書（及其更
新）及基金產(chǎn)品資料概要（及其更新）登載于本公司網(wǎng)站
（www.ydamc.com）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
客戶服務(wù)電話：400-890-5288（免長途通話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.ydamc.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的
原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)
險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹
配意見。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買貨幣市場(chǎng)基金并不等于
將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者在
投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和招募說明書（及其
更新）等文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了
解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自
身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作
出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。本公告的解釋權(quán)歸本
基金管理人。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2026年1月9日
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