關(guān)于國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金調(diào)整I類基金份額收益支付方式、增加D類基金份額并修改法律文件的公告
關(guān)于國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金調(diào)整I類基金份額收益支付方式、增加D類基金份額并修改法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定及《國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，為更好地滿
足廣大投資者的理財(cái)需求，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人渤海銀
行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年12月11日起，國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金（以下簡稱“本
基金”）調(diào)整I類基金份額收益支付方式、新增D類基金份額（基金代碼為：026297），同時(shí)更新基金管理
人和基金托管人信息，并相應(yīng)修訂《基金合同》、《國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱
“《托管協(xié)議》”）?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、調(diào)整I類基金份額收益支付方式
本基金I類基金份額當(dāng)前的收益支付方式為“每日分配、按月支付”，現(xiàn)調(diào)整為“每日分配、按日支
付”。
原有的I類基金份額持有人截至2025年12月10日（含）的未付收益，于2025年12月11日進(jìn)行收
益結(jié)轉(zhuǎn)，不再另行公告。
二、新增D類基金份額
1、基金份額設(shè)置情況
本基金在現(xiàn)有基金份額類別的基礎(chǔ)上新增D類基金份額后，共設(shè)有A類基金份額、D類基金份額
和I類基金份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收
益率。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
2、本基金D類基金份額的費(fèi)率
（1）基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%。
（2）申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用。
3、本基金D類基金份額申購和贖回的價(jià)格
本基金D類基金份額的申購、贖回價(jià)格為每份基金單位1.00元。
三、D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心（含直銷柜臺與網(wǎng)上交易）。
2、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷售機(jī)構(gòu)，敬請留意基金管理人披
露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
四、《基金合同》的修訂
本基金調(diào)整I類基金份額收益支付方式、新增D類基金份額的事項(xiàng)對基金份額持有人的利益無實(shí)
質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約定，不需召開基金份額持有人大會，且基金管理人已履行適當(dāng)程
序，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定?！痘鸷贤返木唧w修訂內(nèi)容詳見附件。
五、重要提示
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告修訂后
的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站
（www.ubssdic.com）或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的
法律文件。
2、投資人可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-880-6868、
0755-83160000）獲得相關(guān)詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基
金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2025年12月11日
附件：《國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金基金合同》的具體內(nèi)容修訂如下：
章節(jié)
第一部分前言
第二部分釋義
第四部分基金的份
額分類
第六部分基金備案
第七部分基金份額
的申購與贖回
第八部分基金合同
當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
第十五部分基金資
產(chǎn)估值
修訂前
無
52、基金份額分類：本基金分設(shè)兩類基金份額：A類基金
份額和I類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金
代碼，分別公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益
率
……
53、A類基金份額：指按照“每日分配、按日支付”原則進(jìn)
行收益分配的基金份額類別
54、I類基金份額：指按照“每日分配、按月支付”原則進(jìn)
行收益分配的基金份額類別
……
58、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)
值，以確定基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7
日年化收益率的過程
本基金根據(jù)收益支付方式的不同，形成不同的基金份
額類別。其中，A類基金份額指按照“每日分配、按日支
付”原則進(jìn)行收益分配的基金份額類別；I類基金份額
指按照“每日分配、按月支付”原則進(jìn)行收益分配的基
金份額類別。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分
別公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
……
《基金合同》生效滿一年后，若本基金A類份額和I類份
額中的某一基金份額類別連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金資
產(chǎn)凈值低于500萬元情形的，基金管理人經(jīng)與基金托管
人協(xié)商，可將基金份額持有人持有的該類基金份額轉(zhuǎn)
換為本基金另一類基金份額，或?qū)⒃擃惙蓊~基金資產(chǎn)
以現(xiàn)金形式給付至該類基金份額持有人，并將該類份
額取消，不需要召開基金份額持有人大會，但應(yīng)依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回
的公告
2、如果發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開
放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公
告，并公布最近一個(gè)開放日的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益
和7日年化收益率。
3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于兩周（含兩周），
暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介，刊登基
金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或
贖回日公告最近一個(gè)開放日的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益
和7日年化收益率。
4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過兩周，暫停期間，基金管理
人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次；當(dāng)連續(xù)暫停
時(shí)間超過兩個(gè)月時(shí)，可對重復(fù)刊登暫停公告的頻率進(jìn)
行調(diào)整。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金
管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介
連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新
開放申購或贖回日公告最近一個(gè)開放日的每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：國投瑞銀基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路638號7層
法定代表人：葉柏壽
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管
理人的義務(wù)包括但不限于：
……
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、
贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的
規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金份額的每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率；
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：渤海銀行股份有限公司
住所：天津市河西區(qū)海河?xùn)|路218號
法定代表人：李伏安
成立時(shí)間：2005年12月30日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣捌拾伍億元整
三、估值方法
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值信息計(jì)算和基金會計(jì)核
算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任
方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問
題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)
成一致的意見，按照基金管理人對每萬份基金已實(shí)現(xiàn)
收益和7日年化收益率的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
四、估值程序
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金
管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)
除外。基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，將
基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益
率結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由
基金管理人對外公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年
化收益率。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措
施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金資產(chǎn)
的計(jì)價(jià)導(dǎo)致每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益小數(shù)點(diǎn)后 4 位或 7
日年化收益率百分號內(nèi)小數(shù)點(diǎn)后3位以內(nèi)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，
視為估值錯(cuò)誤。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收
益和7日年化收益率由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管
人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)
束后計(jì)算當(dāng)日的基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和
7日年化收益率并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藦?fù)
核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人予以公布。
修訂后
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)
值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
52、基金份額分類：本基金分設(shè)三類基金份額：A類基金
份額、D類基金份額和I類基金份額。三類基金份額分
設(shè)不同的基金代碼，分別公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和
7日年化收益率
……
56、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，
以確定基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的每萬份基金已實(shí)
現(xiàn)收益和7日年化收益率的過程
本基金設(shè)A類基金份額、D類基金份額和I類基金份額，
三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別公布每萬份基
金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
……
《基金合同》生效滿一年后，若本基金A類基金份額、D
類基金份額和 I 類基金份額中的某一基金份額類別連
續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于500萬元情形的，
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，可將基金份額持有人
持有的該類基金份額轉(zhuǎn)換為本基金另一類基金份額，或
將該類份額基金資產(chǎn)以現(xiàn)金形式給付至該類基金份額
持有人，并將該類份額取消，不需要召開基金份額持有
人大會，但應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介上公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的
公告
2、如果發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開
放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公
告，并公布最近一個(gè)開放日各類基金份額的每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于兩周（含兩周），
暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介，刊登基金
重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回
日公告最近一個(gè)開放日各類基金份額的每萬份基金已
實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過兩周，暫停期間，基金管理
人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次；當(dāng)連續(xù)暫停時(shí)
間超過兩個(gè)月時(shí)，可對重復(fù)刊登暫停公告的頻率進(jìn)行調(diào)
整。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理
人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介連續(xù)
刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申
購或贖回日公告最近一個(gè)開放日各類基金份額的每萬
份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：國投瑞銀基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)楊樹浦路168號20層
法定代表人：傅強(qiáng)
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管
理人的義務(wù)包括但不限于：
……
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖
回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)
定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告各類基金份額的每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率；
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：渤海銀行股份有限公司
住所：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號
法定代表人：王錦虹
成立時(shí)間：2005年12月30日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣壹佰柒拾柒億陸仟貳佰萬元整
三、估值方法
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值信息計(jì)算和基金會計(jì)核算
的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方
由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，
如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一
致的意見，按照基金管理人對各類基金份額的每萬份基
金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率的計(jì)算結(jié)果對外予以
公布。
四、估值程序
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金
管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)
除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基
金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和
7日年化收益率結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)
核無誤后，由基金管理人對外公布各類基金份額的每萬
份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措
施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金資產(chǎn)的
計(jì)價(jià)導(dǎo)致任一類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益小
數(shù)點(diǎn)后4位或7日年化收益率百分號內(nèi)小數(shù)點(diǎn)后3位以
內(nèi)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為估值錯(cuò)誤。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的各類基金份額的每萬份基金已實(shí)
現(xiàn)收益和7日年化收益率由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金
托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交
易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的各類基金份額的每萬份基金已實(shí)
現(xiàn)收益和7日年化收益率并發(fā)送給基金托管人。基金
托管人復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人予
以公布。
第十六部分基金費(fèi)
用與稅收
第十七部分基金的
收益與分配
第十九部分基金的
信息披露
3、基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.15%，銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提
的計(jì)算公式如下：
H＝E×基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
二、收益分配原則
本基金A類基金份額的收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配
權(quán)；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的
費(fèi)用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益
情況，以基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收
益并分配，且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的
計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則
處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為
止；
4、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若
當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，為投資人記正收益；若當(dāng)日凈收
益小于零時(shí)，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日凈收益等于零
時(shí)，當(dāng)日投資人不記收益；
5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每日收益支付
方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投
資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在
每日收益支付時(shí)，其當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，則為投資人
增加相應(yīng)的基金份額；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，則保持
投資人基金份額不變；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，相應(yīng)縮
減投資者基金份額；
6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起，享有基金
的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作
日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金I類基金份額的收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配
權(quán)；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的
費(fèi)用；
3、“每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益
情況，以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日
計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每月集中支付。投資人當(dāng)日收
益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按
去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到
分完為止；
4、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若
當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí)，為投資人記正收益；若當(dāng)日
已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí)，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實(shí)
現(xiàn)收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資人不記收益；
5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每月累計(jì)收益
支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方
式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資
人在每月累計(jì)收益支付時(shí)，其累計(jì)收益為正值，則為投
資人增加相應(yīng)的基金份額，其累計(jì)收益為負(fù)值，相應(yīng)縮
減投資者基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí)，其對
應(yīng)收益將立即結(jié)清；若收益為負(fù)值，則從投資人贖回基
金款中扣除；
6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起，享有基金
的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作
日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
四、收益分配的時(shí)間和程序
本基金每個(gè)工作日進(jìn)行收益分配。每個(gè)開放日公告前
一個(gè)開放日每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和 7 日年化收益
率。若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然
日，披露節(jié)假日期間的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和節(jié)假
日最后一日的7日年化收益率，以及節(jié)假日后首個(gè)開放
日的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。經(jīng)中
國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。法律法規(guī)
另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金A類基金份額每日例行對當(dāng)天實(shí)現(xiàn)的收益進(jìn)行
收益結(jié)轉(zhuǎn)（如遇節(jié)假日順延），每日例行的收益結(jié)轉(zhuǎn)不
再另行公告。
本基金I類基金份額每月例行對上月實(shí)現(xiàn)的收益進(jìn)行
收益結(jié)轉(zhuǎn)（如遇節(jié)假日順延），每月例行的收益結(jié)轉(zhuǎn)不
再另行公告。
五、公開披露的基金信息
……
（四）基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化
收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申
購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金
資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率；
每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率的計(jì)算方法
如下：
日每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類基金份額的已實(shí)
現(xiàn)收益/當(dāng)日該類基金份額總額×10000
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益率指以最近7個(gè)自然日
的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算出的年收益
率。計(jì)算公式為：
7日年化收益率（%）
其中，Ri為最近第i個(gè)自然日（包括計(jì)算當(dāng)日）的每萬份
基金已實(shí)現(xiàn)收益。
每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益采用四舍五入保留至小數(shù)點(diǎn)后
第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號內(nèi)
小數(shù)點(diǎn)后第3位。其中，當(dāng)日該類基金份額總額包括截
至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的每萬份基金已
實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的每萬
份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
（六）臨時(shí)報(bào)告
……
22、本基金增加份額類別設(shè)置；
六、信息披露事務(wù)管理
……
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)
定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資
產(chǎn)凈值、每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益、7日年化收益率、基金
份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明
書、基金產(chǎn)品資料概要、清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基
金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或者
電子確認(rèn)。
3、基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為 0.15%，D 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.01%，各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如
下：
H＝E×該類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E 為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
二、收益分配原則
本基金的收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)
用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情
況，以基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益
并分配，且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算
保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，
因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若
當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，為投資人記正收益；若當(dāng)日凈收
益小于零時(shí)，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日凈收益等于零
時(shí)，當(dāng)日投資人不記收益；
5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每日收益支付方
式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資人
可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在每日收
益支付時(shí)，其當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，則為投資人增加相
應(yīng)的基金份額；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，則保持投資人
基金份額不變；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，相應(yīng)縮減投資
者基金份額；
6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起，享有基金的
收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日
起，不享有基金的收益分配權(quán)益；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
四、收益分配的時(shí)間和程序
本基金每個(gè)工作日進(jìn)行收益分配。每個(gè)開放日公告前
一個(gè)開放日各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和
7日年化收益率。若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后
第二個(gè)自然日，披露節(jié)假日期間各類基金份額的每萬份
基金已實(shí)現(xiàn)收益和節(jié)假日最后一日的7日年化收益率，
以及節(jié)假日后首個(gè)開放日各類基金份額的每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可
以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
本基金每日例行對當(dāng)天實(shí)現(xiàn)的收益進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)（如遇
節(jié)假日順延），每日例行的收益結(jié)轉(zhuǎn)不再另行公告。
五、公開披露的基金信息
……
（四）基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化
收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購
或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)
凈值、各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年
化收益率；
各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收
益率的計(jì)算方法如下：
各類基金份額的日每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類
基金份額的已實(shí)現(xiàn)收益/當(dāng)日該類基金份額總額×10000
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益率指以最近7個(gè)自然日各
類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算
出的年收益率。計(jì)算公式為：
7日年化收益率（%）
其中，Ri為最近第i個(gè)自然日（包括計(jì)算當(dāng)日）各類基金
份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益。
各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益采用四舍五入
保留至小數(shù)點(diǎn)后第4位，各類基金份額的7日年化收益
率采用四舍五入保留至百分號內(nèi)小數(shù)點(diǎn)后第3位。其
中，當(dāng)日該類基金份額總額包括截至上一工作日（包括
節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷
售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的每
萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金
份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
（六）臨時(shí)報(bào)告
……
22、本基金變更份額類別設(shè)置、各類基金份額的數(shù)量限
制；
六、信息披露事務(wù)管理
……
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定
和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈
值、各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化
收益率、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、清算報(bào)告等公開披露
的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行
書面或者電子確認(rèn)。
本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之處也進(jìn)行了相應(yīng)修改。根據(jù)上述變更，本公司對本基金
的《托管協(xié)議》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。
關(guān)于國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金調(diào)整I類基金份額收益支付方式、增加D類基金份額并修改法律文件的公告.pdf